Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фунда Недвижимость АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 15 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Изменять (%) | -3,16 | 26,55 | 20,98 | -3,24 | -3,35 | -6,67 | -7,15 | 10,38 | 9,41 | -3,98 | -4,15 | -3,60 | -3,74 | 0,50 | 0,49 | -0,70 | -0,70 | -0,94 | -0,95 | |
| % от денежного потока | 2 797,00 | 7 332,02 | -3 733,50 | -1 880,12 | 788,13 | 313,05 | 484,22 | 1 312,37 | -644,71 | -288,49 | -519,57 | -4 008,40 | 9 867,33 | 2 085,98 | 5 547,68 | -8 625,11 | -2 986,71 | -1 796,02 | -2 556,12 | -4 494,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -84 | -68 | -93 | -117 | -104 | -92 | -90 | -88 | -100 | -113 | -84 | -56 | -26 | 3 | -4 | -11 | -7 | -2 | 20 | 41 |
| Изменять (%) | -18,96 | 36,10 | 26,53 | -10,78 | -12,09 | -2,37 | -2,43 | 14,82 | 12,91 | -25,52 | -34,27 | -52,66 | -111,23 | -236,91 | 173,04 | -40,02 | -66,73 | -986,90 | 111,28 | |
| % от денежного потока | -15 273,70 | -33 503,45 | 18 347,97 | 9 663,28 | -3 735,08 | -1 349,48 | -2 183,66 | -6 219,40 | 3 178,11 | 1 467,59 | 2 050,28 | 10 847,46 | -13 113,97 | 323,33 | -1 171,45 | 4 948,43 | 1 034,95 | 208,52 | -2 657,07 | -9 966,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 69 | 53 | 73 | 93 | 85 | 77 | 74 | 70 | 77 | 83 | 59 | 35 | 7 | -21 | -15 | -8 | -13 | -18 | -39 | -60 |
| Изменять (%) | -22,83 | 37,30 | 27,17 | -8,46 | -9,25 | -4,46 | -4,67 | 9,20 | 8,43 | -29,32 | -41,48 | -80,55 | -414,26 | -30,03 | -42,92 | 55,81 | 35,82 | 119,14 | 54,37 | |
| % от денежного потока | 12 576,71 | 26 271,43 | -14 514,47 | -7 683,17 | 3 046,95 | 1 136,43 | 1 799,45 | 5 007,11 | -2 433,42 | -1 079,11 | -1 430,68 | -6 738,67 | 3 346,13 | -2 309,31 | -4 276,09 | 3 776,23 | 2 051,76 | 1 687,59 | 5 313,40 | 14 561,84 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 7 | 4 | 1 | -3 | -8 | -4 | -1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -63,06 | -348,52 | 140,24 | -330,82 | 143,32 | -39,67 | -65,74 | -324,70 | 144,50 | -46,69 | -87,58 | -139,16 | 355,36 | -62,21 | -164,64 | 186,77 | 65,13 | -30,40 | -43,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
