Отчет о движении денежных средств (TTM)
Feintool International Holding AG - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 41 | 59 | 76 | 76 | 76 | 62 | 48 | 55 | 66 | 77 | 75 | 66 | 57 | 60 | 62 | 62 | 61 |
| Изменять (%) | -21,93 | 41,69 | 29,43 | -0,21 | -0,21 | -18,37 | -22,50 | 14,16 | 20,68 | 17,14 | -2,91 | -11,87 | -13,47 | 4,47 | 4,28 | -1,25 | -1,27 | |
| % от денежного потока | 228,47 | 233,07 | 556,83 | 2 295,81 | -2 449,46 | -796,37 | 22 206,10 | 475,96 | 204,11 | 730,48 | -886,31 | 2 078,49 | -1 204,16 | -392,09 | -606,39 | -1 216,95 | -2 084,62 | -7 757,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -40 | -42 | -44 | -41 | -37 | -55 | -73 | -80 | -66 | -52 | -55 | -54 | -52 | -55 | -58 | -58 | -59 |
| Изменять (%) | -9,38 | 4,54 | 4,34 | -7,34 | -7,92 | 47,61 | 32,26 | 9,66 | -17,76 | -21,59 | 6,81 | -2,56 | -2,63 | 5,34 | 5,07 | 0,60 | 0,60 | |
| % от денежного потока | -190,85 | -225,98 | -398,31 | -1 323,90 | 1 311,60 | 393,48 | -19 840,04 | -725,69 | -298,96 | -729,11 | 592,16 | -1 527,76 | 978,62 | 358,59 | 559,22 | 1 130,84 | 1 973,40 | 7 482,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 21 | -5 | -30 | -39 | -48 | -6 | 36 | 54 | 12 | -30 | -9 | -13 | -18 | -16 | -13 | -6 | 1 |
| Изменять (%) | 5,61 | -121,73 | 560,23 | 31,26 | 23,82 | -86,94 | -665,60 | 51,68 | -77,61 | -346,66 | -71,41 | 56,15 | 35,96 | -14,48 | -16,93 | -55,47 | -124,58 | |
| % от денежного потока | 84,36 | 116,42 | -42,65 | -897,01 | 1 258,91 | 507,86 | -2 265,89 | 354,44 | 201,96 | 134,08 | 342,57 | -236,59 | 242,87 | 124,26 | 157,32 | 251,52 | 194,28 | -179,97 |
| Денежный поток | 23 | 18 | 11 | 3 | -3 | -10 | 0 | 10 | 27 | 9 | -9 | 4 | -5 | -15 | -10 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -23,47 | -40,69 | -68,61 | -193,53 | 206,92 | -102,93 | 3 515,80 | 166,20 | -66,28 | -196,54 | -141,40 | -252,12 | 165,74 | -32,45 | -48,04 | -42,35 | -73,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
