Отчет о движении денежных средств (TTM)
Галеница АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 232 | 224 | 261 | 298 | 316 | 333 | 283 | 234 | 235 | 237 | 220 | 203 | 214 | 226 | 245 | 265 | 265 | 265 | 297 | 330 |
| Изменять (%) | -3,46 | 16,44 | 14,12 | 5,87 | 5,54 | -14,92 | -17,54 | 0,68 | 0,68 | -7,23 | -7,79 | 5,70 | 5,39 | 8,61 | 7,92 | 0,03 | 0,03 | 12,30 | 10,95 | |
| % от денежного потока | 2 453,93 | -729,58 | -4 663,70 | 1 524,96 | 505,98 | 316,63 | 32 406,52 | -225,90 | -269,66 | -333,37 | -573,07 | -3 594,59 | 2 581,12 | 1 015,25 | 641,31 | 487,97 | 781,32 | 1 957,43 | 5 382,66 | -13 309,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -98 | -116 | -132 | -149 | -119 | -88 | -83 | -78 | -102 | -127 | -133 | -140 | -132 | -124 | -125 | -126 | -139 | -151 | -153 | -154 |
| Изменять (%) | 18,16 | 14,45 | 12,62 | -20,40 | -25,63 | -5,79 | -6,14 | 31,10 | 23,72 | 5,14 | 4,89 | -5,52 | -5,84 | 0,91 | 0,90 | 9,76 | 8,89 | 1,09 | 1,08 | |
| % от денежного потока | -1 033,51 | 376,07 | 2 362,86 | -762,50 | -190,22 | -83,87 | -9 506,00 | 75,42 | 117,23 | 178,10 | 347,00 | 2 475,93 | -1 589,24 | -558,51 | -327,78 | -233,17 | -409,65 | -1 117,23 | -2 765,69 | 6 230,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -125 | -139 | -135 | -130 | -135 | -140 | -199 | -259 | -220 | -181 | -125 | -69 | -74 | -79 | -81 | -84 | -92 | -100 | -139 | -178 |
| Изменять (%) | 11,54 | -3,56 | -3,69 | 3,88 | 3,74 | 42,73 | 29,94 | -15,00 | -17,65 | -31,07 | -45,07 | 7,58 | 7,05 | 3,05 | 2,96 | 9,74 | 8,88 | 38,73 | 27,92 | |
| % от денежного потока | -1 320,55 | 453,60 | 2 401,65 | -662,78 | -215,79 | -132,73 | -22 789,94 | 250,32 | 252,28 | 255,12 | 325,88 | 1 217,76 | -890,02 | -355,58 | -213,13 | -154,71 | -271,78 | -741,14 | -2 517,73 | 7 177,52 |
| Денежный поток | 9 | -31 | -6 | 20 | 62 | 105 | 1 | -103 | -87 | -71 | -38 | -6 | 8 | 22 | 38 | 54 | 34 | 14 | 6 | -2 |
| Изменять (%) | -424,71 | -81,78 | -449,00 | 219,07 | 68,66 | -99,17 | -11 929,85 | -15,66 | -18,56 | -46,03 | -85,30 | -247,20 | 167,94 | 71,93 | 41,84 | -37,53 | -60,07 | -59,16 | -144,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
