Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГАМ Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 6 | 12 | 9 | 6 | -19 | -36 | -48 | -61 | -45 | -41 | -45 | -50 | -58 | -59 | -63 | -68 | -68 | -68 |
| Изменять (%) | 392,31 | 79,69 | -24,78 | -32,95 | -435,34 | 84,06 | 35,47 | 26,19 | -26,31 | -8,20 | 9,78 | 8,91 | 16,97 | 1,21 | 8,11 | 7,50 | -0,44 | -0,44 | |
| % от денежного потока | -2,90 | -19,13 | -52,27 | -29,78 | -16,07 | 35,69 | 45,66 | 55,33 | 63,16 | 59,42 | 46,99 | 65,49 | 97,63 | 116,85 | 604,12 | 398,43 | 308,14 | 252,99 | 214,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -28 | -26 | -25 | -24 | -15 | -16 | -15 | -14 | -14 | -9 | -6 | -3 | -5 | -2 | -14 | -25 | -25 | -24 |
| Изменять (%) | -4,34 | -4,54 | -5,32 | -5,62 | -36,81 | 4,38 | -4,52 | -4,73 | -1,42 | -32,37 | -35,11 | -54,10 | 78,57 | -56,00 | 518,18 | 83,82 | -1,00 | -1,01 | |
| % от денежного потока | 64,14 | 82,36 | 119,55 | 85,71 | 65,10 | 27,25 | 19,77 | 16,89 | 14,55 | 18,31 | 10,67 | 8,79 | 5,52 | 10,09 | 22,68 | 85,53 | 113,12 | 92,35 | 77,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -13 | -16 | -16 | -16 | -14 | -17 | -16 | -16 | -13 | -10 | 9 | 27 | 40 | 52 | 51 | 50 | 45 | 40 |
| Изменять (%) | 24,53 | 19,70 | 1,58 | 1,56 | -14,42 | 19,00 | -1,81 | -1,84 | -18,75 | -26,92 | -192,11 | 208,57 | 46,67 | 32,58 | -2,57 | -2,64 | -9,54 | -10,54 | |
| % от денежного потока | 23,61 | 39,46 | 71,82 | 55,25 | 45,15 | 25,60 | 21,17 | 18,60 | 16,51 | 17,13 | 10,78 | -12,61 | -53,25 | -79,92 | -541,24 | -321,70 | -225,34 | -168,10 | -127,94 |
| Денежный поток | -45 | -33 | -22 | -29 | -36 | -54 | -78 | -88 | -97 | -76 | -88 | -69 | -51 | -50 | -10 | -16 | -22 | -27 | -32 |
| Изменять (%) | -25,50 | -34,23 | 32,05 | 24,27 | 50,97 | 43,85 | 11,80 | 10,55 | -21,67 | 16,07 | -21,23 | -26,95 | -2,27 | -80,42 | 63,92 | 38,99 | 21,27 | 17,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
