Отчет о движении денежных средств (TTM)
Натурджи Энерджи Групп, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 454 | 3 432 | 2 927 | 2 700 | 2 442 | 1 001 | 2 143 | 2 726 | 4 242 | 4 964 | 4 910 | 4 857 | 4 282 | 3 707 | 3 850 | 3 992 | 4 312 | 4 633 |
| Изменять (%) | -0,64 | -14,71 | -7,76 | -9,56 | -59,01 | 114,09 | 27,18 | 55,64 | 17,02 | -1,08 | -1,09 | -11,84 | -13,43 | 3,84 | 3,70 | 8,03 | 7,43 | |
| % от денежного потока | 403,03 | 276,33 | 195,00 | -518,23 | 58,17 | 2 634,21 | 499,53 | -91,68 | 21 210,00 | 2 612,63 | -9 010,09 | -1 624,41 | -1 116,56 | -792,09 | 523,03 | 205,77 | 901,25 | -471,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 290 | -1 142 | -1 162 | -514 | 1 565 | 1 896 | 1 166 | -1 162 | -1 486 | -1 924 | -2 332 | -2 739 | -2 490 | -2 240 | -2 030 | -1 821 | -1 967 | -2 113 |
| Изменять (%) | -11,47 | 1,75 | -55,77 | -404,47 | 21,15 | -38,50 | -199,70 | 27,83 | 29,48 | 21,18 | 17,48 | -9,11 | -10,02 | -9,35 | -10,32 | 8,02 | 7,42 | |
| % от денежного потока | -150,53 | -91,95 | -77,42 | 98,66 | 37,28 | 4 989,47 | 271,79 | 39,10 | -7 430,00 | -1 012,63 | 4 277,98 | 916,05 | 649,15 | 478,63 | -275,88 | -93,87 | -411,08 | 214,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 310 | -388 | 396 | -2 335 | 851 | -2 851 | -3 028 | -4 666 | -2 854 | -2 792 | -2 528 | -2 263 | -2 033 | -1 803 | -1 021 | -239 | -1 752 | -3 264 |
| Изменять (%) | -70,38 | -202,06 | -689,65 | -136,45 | -435,02 | 6,21 | 54,10 | -38,83 | -2,17 | -9,47 | -10,46 | -10,16 | -11,31 | -43,37 | -76,59 | 632,85 | 86,35 | |
| % от денежного потока | -152,86 | -31,24 | 26,38 | 448,18 | 20,27 | -7 502,63 | -705,83 | 156,95 | -14 270,00 | -1 469,47 | 4 637,61 | 756,86 | 530,12 | 385,26 | -138,72 | -12,32 | -366,04 | 332,04 |
| Денежный поток | 857 | 1 242 | 1 501 | -521 | 4 198 | 38 | 429 | -2 973 | 20 | 190 | -54 | -299 | -384 | -468 | 736 | 1 940 | 478 | -983 |
| Изменять (%) | 44,92 | 20,85 | -134,71 | -905,76 | -99,09 | 1 028,95 | -793,01 | -100,67 | 850,00 | -128,68 | 448,62 | 28,26 | 22,03 | -257,26 | 163,59 | -75,34 | -305,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
