Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кантональный банк Гларус Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -264 | -380 | -639 | -120 | -384 |
| Изменять (%) | 43,60 | 68,36 | -81,18 | 219,60 | |
| % от денежного потока | -75,28 | -159,37 | 453,68 | -53,64 | -171,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -3 | -340 | 216 | 120 |
| Изменять (%) | -54,92 | 12 447,56 | -163,62 | -44,45 | |
| % от денежного потока | -1,71 | -1,14 | 240,94 | 96,32 | 53,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 622 | 621 | 838 | 129 | 489 |
| Изменять (%) | -0,17 | 35,00 | -84,66 | 280,06 | |
| % от денежного потока | 176,99 | 260,50 | -594,62 | 57,32 | 218,04 |
| Денежный поток | 351 | 238 | -141 | 224 | 224 |
| Изменять (%) | -32,17 | -159,14 | -259,14 | -0,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
