Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Дженерал Моторс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 450 | 16 670 | 16 375 | 26 352 | 15 072 | 15 188 | 16 026 | 11 988 | 17 228 | 16 043 | 17 025 | 21 492 | 22 897 | 20 930 | 20 996 | 19 381 | 19 646 | 20 129 | 23 038 | 23 970 |
| Изменять (%) | 23,94 | -1,77 | 60,93 | -42,81 | 0,77 | 5,52 | -25,20 | 43,71 | -6,88 | 6,12 | 26,24 | 6,54 | -8,59 | 0,32 | -7,69 | 1,37 | 2,46 | 14,45 | 4,05 | |
| % от денежного потока | 193,33 | 9 580,46 | -100,52 | -499,56 | -183,69 | 3 573,65 | -327,19 | -156,71 | 932,25 | -1 006,46 | 1 463,89 | 305,37 | 417,90 | -67 516,13 | 8 859,07 | -1 710,59 | -868,14 | 1 922,54 | 864,79 | 13 316,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 027 | -21 826 | -18 240 | -16 500 | -15 946 | -16 355 | -17 280 | -17 572 | -16 387 | -17 882 | -16 235 | -16 479 | -19 011 | -14 663 | -16 315 | -16 826 | -16 567 | -20 517 | -21 093 | -22 688 |
| Изменять (%) | 21,07 | -16,43 | -9,54 | -3,36 | 2,56 | 5,66 | 1,69 | -6,74 | 9,12 | -9,21 | 1,50 | 15,37 | -22,87 | 11,27 | 3,13 | -1,54 | 23,84 | 2,81 | 7,56 | |
| % от денежного потока | -259,12 | -12 543,68 | 111,97 | 312,80 | 194,34 | -3 848,24 | 352,80 | 229,70 | -886,74 | 1 121,83 | -1 395,96 | -234,14 | -346,98 | 47 300,00 | -6 883,97 | 1 485,08 | 732,08 | -1 959,60 | -791,78 | -12 604,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 827 | 5 552 | -14 511 | -15 327 | -7 395 | 1 744 | -3 725 | -1 855 | 1 231 | 383 | 550 | 1 988 | 1 510 | -6 353 | -4 368 | -3 403 | -5 216 | 1 938 | 1 095 | -1 156 |
| Изменять (%) | -53,06 | -361,37 | 5,62 | -51,75 | -123,58 | -313,59 | -50,20 | -166,36 | -68,89 | 43,60 | 261,45 | -24,04 | -520,73 | -31,25 | -22,09 | 53,28 | -137,15 | -43,50 | -205,57 | |
| % от денежного потока | 170,00 | 3 190,80 | 89,08 | 290,56 | 90,13 | 410,35 | 76,05 | 24,25 | 66,61 | -24,03 | 47,29 | 28,25 | 27,56 | 20 493,55 | -1 843,04 | 300,35 | 230,49 | 185,10 | 41,10 | -642,22 |
| Денежный поток | 6 957 | 174 | -16 290 | -5 275 | -8 205 | 425 | -4 898 | -7 650 | 1 848 | -1 594 | 1 163 | 7 038 | 5 479 | -31 | 237 | -1 133 | -2 263 | 1 047 | 2 664 | 180 |
| Изменять (%) | -97,50 | -9 462,07 | -67,62 | 55,55 | -105,18 | -1 252,47 | 56,19 | -124,16 | -186,26 | -172,96 | 505,16 | -22,15 | -100,57 | -864,52 | -578,06 | 99,74 | -146,27 | 154,44 | -93,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
