Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мукомольная группа SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 13 | 10 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | -8,83 | -19,95 | -24,93 | 5,02 | 4,78 | 5,14 | 4,89 | 3,22 | 3,12 | -24,14 | -31,83 | 88,16 | 46,85 | 14,58 | 12,73 | -22,67 | -29,32 | -6,95 | -7,47 | |
| % от денежного потока | 448,13 | 1 959,58 | -917,66 | -266,51 | -1 406,59 | 487,11 | 541,85 | 603,33 | 251,77 | 162,69 | 245,44 | 14 803,03 | -2 719,38 | -1 903,81 | 1 623,78 | 666,99 | 632,54 | 577,93 | 1 628,65 | -1 465,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -5 | -9 | -10 | -11 | -8 | -4 | -14 | -23 |
| Изменять (%) | -32,48 | -16,80 | -20,19 | 12,79 | 11,34 | 41,42 | 29,29 | -41,89 | -72,09 | -41,03 | -69,58 | 3 606,20 | 97,30 | 9,31 | 8,52 | -31,00 | -44,94 | 222,12 | 68,96 | |
| % от денежного потока | -144,60 | -468,28 | 227,93 | 70,37 | 398,90 | -146,79 | -219,63 | -301,43 | -70,81 | -12,38 | -14,52 | -390,91 | 1 414,50 | 1 330,47 | -1 082,52 | -428,04 | -362,19 | -257,79 | -2 514,88 | 4 131,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | 5 | 14 |
| Изменять (%) | 42,53 | -2,97 | -3,07 | -25,57 | -34,36 | -12,59 | -14,41 | -0,82 | -0,83 | 30,85 | 23,57 | 0,54 | 0,54 | -11,96 | -13,59 | -0,03 | -0,03 | -247,93 | 167,60 | |
| % от денежного потока | -203,53 | -1 391,30 | 789,73 | 296,14 | 1 107,69 | -240,31 | -222,22 | -201,90 | -80,95 | -50,31 | -130,91 | -14 312,12 | 1 404,88 | 673,34 | -441,26 | -138,94 | -170,35 | -220,13 | 986,23 | -2 566,07 |
| Денежный поток | 3 | 1 | -1 | -3 | -1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -79,15 | -270,93 | 158,50 | -80,10 | -402,56 | -5,48 | -5,80 | 147,35 | 59,57 | -49,72 | -98,87 | -1 124,24 | 109,76 | -234,34 | 174,44 | -18,46 | -22,64 | -66,98 | -202,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
