Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний Goldman Sachs, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 089 | -18 535 | 34 120 | 66 234 | -7 962 | 6 298 | -8 053 | 16 874 | 72 144 | 8 708 | 37 646 | 24 153 | -17 391 | -12 587 | -50 029 | -75 810 | -88 336 | -13 212 | -22 404 | -22 852 |
| Изменять (%) | -192,26 | -284,08 | 94,12 | -112,02 | -179,10 | -227,87 | -309,54 | 327,55 | -87,93 | 332,32 | -35,84 | -172,00 | -27,62 | 297,47 | 51,53 | 16,52 | -85,04 | 69,57 | 2,00 | |
| % от денежного потока | 33,99 | -83,13 | 39,83 | 61,50 | -13,58 | 5,99 | -9,70 | 34,92 | 99,62 | -45,33 | -83,96 | -136,65 | 39,19 | 5 075,40 | 250,87 | 117,34 | 103,69 | 22,21 | 53,37 | 42,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 753 | -34 356 | -4 507 | -17 635 | -25 450 | -30 465 | -44 999 | -74 266 | -83 606 | -75 960 | -60 917 | -26 388 | -20 262 | -17 312 | -23 314 | -24 598 | -45 851 | -49 624 | -64 391 | -70 482 |
| Изменять (%) | 19,49 | -86,88 | 291,28 | 44,32 | 19,71 | 47,71 | 65,04 | 12,58 | -9,15 | -19,80 | -56,68 | -23,22 | -14,56 | 34,67 | 5,51 | 86,40 | 8,23 | 29,76 | 9,46 | |
| % от денежного потока | -48,65 | -154,09 | -5,26 | -16,38 | -43,41 | -28,96 | -54,21 | -153,71 | -115,44 | 395,40 | 135,86 | 149,30 | 45,66 | 6 980,65 | 116,91 | 38,07 | 53,82 | 83,42 | 153,40 | 132,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 67 771 | 70 380 | 56 053 | 59 091 | 92 041 | 134 738 | 144 856 | 121 424 | 107 425 | 59 602 | -14 043 | -14 613 | -9 792 | 27 800 | 55 515 | 39 258 | 43 156 | 7 323 | 42 978 | 32 087 |
| Изменять (%) | 3,85 | -20,36 | 5,42 | 55,76 | 46,39 | 7,51 | -16,18 | -11,53 | -44,52 | -123,56 | 4,06 | -32,99 | -383,91 | 99,69 | -29,28 | 9,93 | -83,03 | 486,89 | -25,34 | |
| % от денежного потока | 114,66 | 315,66 | 65,43 | 54,87 | 156,99 | 128,09 | 174,51 | 251,31 | 148,33 | -310,25 | 31,32 | 82,68 | 22,07 | -11 209,68 | -278,38 | -60,77 | -50,66 | -12,31 | -102,38 | -60,13 |
| Денежный поток | 59 107 | 22 296 | 85 666 | 107 690 | 58 629 | 105 194 | 83 009 | 48 317 | 72 421 | -19 211 | -44 837 | -17 675 | -44 372 | -248 | -19 942 | -64 605 | -85 190 | -59 485 | -41 977 | -53 359 |
| Изменять (%) | -62,28 | 284,22 | 25,71 | -45,56 | 79,42 | -21,09 | -41,79 | 49,89 | -126,53 | 133,39 | -60,58 | 151,04 | -99,44 | 7 941,13 | 223,96 | 31,86 | -30,17 | -29,43 | 27,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
