Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Goodyear Tire & Rubber Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 107 | 1 115 | 1 394 | 1 864 | 1 352 | 1 062 | 633 | 600 | 437 | 521 | 457 | 620 | 944 | 1 032 | 1 356 | 948 | 645 | 698 | 611 | 498 |
| Изменять (%) | 0,72 | 25,02 | 33,72 | -27,47 | -21,45 | -40,40 | -5,21 | -27,17 | 19,22 | -12,28 | 35,67 | 52,26 | 9,32 | 31,40 | -30,09 | -31,96 | 8,22 | -12,46 | -18,49 | |
| % от денежного потока | 545,32 | 171,54 | 590,68 | 1 941,67 | 1 048,06 | -230,87 | -468,89 | 310,88 | 682,81 | 354,42 | 1 757,69 | -288,37 | -357,58 | -316,56 | -648,80 | -364,62 | -546,61 | -576,86 | 2 545,83 | 996,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -731 | -667 | -590 | -2 510 | -2 643 | -2 793 | -2 913 | -963 | -950 | -914 | -1 070 | -1 156 | -1 084 | -1 035 | -810 | -878 | -976 | -1 005 | -342 | 320 |
| Изменять (%) | -8,76 | -11,54 | 325,42 | 5,30 | 5,68 | 4,30 | -66,94 | -1,35 | -3,79 | 17,07 | 8,04 | -6,23 | -4,52 | -21,74 | 8,40 | 11,16 | 2,97 | -65,97 | -193,57 | |
| % от денежного потока | -360,10 | -102,62 | -250,00 | -2 614,58 | -2 048,84 | 607,17 | 2 157,78 | -498,96 | -1 484,38 | -621,77 | -4 115,38 | 537,67 | 410,61 | 317,48 | 387,56 | 337,69 | 827,12 | 830,58 | -1 425,00 | 640,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -141 | 203 | -592 | 699 | 1 403 | 1 309 | 2 147 | 621 | 654 | 575 | 668 | 319 | -151 | -333 | -747 | -313 | 208 | 225 | -225 | -778 |
| Изменять (%) | -243,97 | -391,63 | -218,07 | 100,72 | -6,70 | 64,02 | -71,08 | 5,31 | -12,08 | 16,17 | -52,25 | -147,34 | 120,53 | 124,32 | -58,10 | -166,45 | 8,17 | -200,00 | 245,78 | |
| % от денежного потока | -69,46 | 31,23 | -250,85 | 728,12 | 1 087,60 | -284,57 | -1 590,37 | 321,76 | 1 021,88 | 391,16 | 2 569,23 | -148,37 | 57,20 | 102,15 | 357,42 | 120,38 | -176,27 | -185,95 | -937,50 | -1 556,00 |
| Денежный поток | 203 | 650 | 236 | 96 | 129 | -460 | -135 | 193 | 64 | 147 | 26 | -215 | -264 | -326 | -209 | -260 | -118 | -121 | 24 | 50 |
| Изменять (%) | 220,20 | -63,69 | -59,32 | 34,38 | -456,59 | -70,65 | -242,96 | -66,84 | 129,69 | -82,31 | -926,92 | 22,79 | 23,48 | -35,89 | 24,40 | -54,62 | 2,54 | -119,83 | 108,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
