Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гурит Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 65 | 70 | 67 | 64 | 42 | 21 | 5 | -11 | 2 | 16 | 29 | 42 | 40 | 38 | 34 | 30 | 22 | 13 | 6 | -2 |
| Изменять (%) | 8,40 | -4,50 | -4,71 | -33,62 | -50,66 | -77,37 | -341,97 | -120,89 | 578,79 | 78,69 | 44,04 | -4,95 | -5,21 | -9,66 | -10,70 | -27,83 | -38,56 | -56,02 | -127,37 | |
| % от денежного потока | 870,70 | 3 014,08 | -1 139,75 | -453,29 | -262,12 | -114,58 | -40,04 | 212,64 | -66,36 | -890,35 | -265,71 | -208,79 | -229,05 | -256,68 | -615,85 | 838,56 | 593,58 | 357,85 | 693,04 | 78,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -23 | -25 | -27 | -25 | -23 | -23 | -23 | -22 | -21 | -17 | -12 | -13 | -14 | -19 | -24 | -24 | -24 | -18 | -12 |
| Изменять (%) | -5,83 | 8,90 | 8,18 | -7,33 | -7,90 | -0,46 | -0,46 | -4,55 | -4,77 | -20,55 | -25,87 | 5,62 | 5,32 | 37,55 | 27,30 | -0,87 | -0,87 | -25,72 | -34,63 | |
| % от денежного потока | -331,64 | -997,34 | 430,06 | 194,17 | 156,77 | 127,90 | 196,63 | 429,57 | 612,59 | 1 153,12 | 153,01 | 61,88 | 75,43 | 93,93 | 343,12 | -665,97 | -647,51 | -629,75 | -2 059,77 | 560,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -43 | -47 | -52 | -34 | -16 | 7 | 31 | 18 | 5 | -21 | -48 | -42 | -37 | -19 | -2 | 6 | 14 | 13 | 13 |
| Изменять (%) | 42,53 | 9,90 | 9,01 | -34,55 | -52,79 | -145,81 | 318,29 | -42,36 | -73,48 | -559,26 | 121,77 | -11,42 | -12,89 | -47,56 | -90,69 | -433,28 | 130,01 | -4,40 | -4,61 | |
| % от денежного потока | -405,96 | -1 847,70 | 804,05 | 365,82 | 208,59 | 87,25 | -61,72 | -566,68 | -488,06 | -255,87 | 196,25 | 237,44 | 242,76 | 250,01 | 348,21 | -49,43 | 161,59 | 364,65 | 1 535,03 | -609,25 |
| Денежный поток | 7 | 2 | -6 | -14 | -16 | -18 | -12 | -5 | -4 | -2 | -11 | -20 | -17 | -15 | -6 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -68,69 | -352,55 | 139,60 | 14,78 | 12,88 | -35,25 | -54,44 | -33,07 | -49,41 | 498,77 | 83,30 | -13,36 | -15,42 | -62,35 | -165,59 | 1,96 | 1,92 | -77,29 | -340,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
