Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геррешаймер АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 222 | 243 | 182 | 203 | 212 | 238 | 225 | 214 | 222 | 171 | 205 | 287 | 294 | 371 | 344 | 256 | 240 | 185 | 239 |
| Изменять (%) | 9,57 | -25,25 | 11,45 | 4,56 | 12,09 | -5,32 | -4,90 | 3,68 | -22,94 | 19,63 | 40,28 | 2,56 | 25,95 | -7,34 | -25,52 | -6,07 | -22,90 | 29,17 | |
| % от денежного потока | 3 048,35 | 6 284,41 | -703,83 | -15 542,61 | 841,81 | 1 021,07 | 1 128,04 | 615,78 | 1 525,68 | 604,05 | 448,64 | 1 911,80 | 1 219,75 | -29 398,97 | -1 085,05 | -1 614,93 | 389,66 | 430,86 | 335,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -157 | -160 | -169 | -189 | -197 | -230 | -244 | -255 | -256 | -234 | -255 | -283 | -307 | -367 | -378 | -366 | -346 | -714 | -682 |
| Изменять (%) | 1,80 | 5,80 | 11,65 | 4,34 | 16,56 | 6,33 | 4,58 | 0,31 | -8,49 | 8,86 | 10,98 | 8,54 | 19,53 | 2,94 | -3,13 | -5,68 | 106,58 | -4,43 | |
| % от денежного потока | -2 154,37 | -4 126,46 | 654,07 | 14 470,27 | -782,11 | -986,51 | -1 223,92 | -734,71 | -1 761,06 | -828,07 | -559,63 | -1 886,74 | -1 274,01 | 29 141,00 | 1 194,74 | 2 312,64 | -560,32 | -1 660,08 | -956,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | -74 | -36 | -16 | 8 | 11 | 32 | 67 | 44 | 90 | 98 | 18 | 40 | -4 | 5 | 98 | 168 | 571 | 525 |
| Изменять (%) | 42,01 | -50,85 | -55,16 | -149,17 | 36,75 | 192,98 | 108,38 | -33,97 | 104,40 | 8,52 | -82,03 | 128,83 | -108,84 | -232,30 | 1 983,05 | 71,18 | 239,33 | -8,13 | |
| % от денежного потока | -715,52 | -1 911,82 | 140,78 | 1 250,73 | 31,85 | 47,14 | 161,14 | 192,74 | 304,11 | 319,38 | 215,17 | 117,45 | 167,20 | 282,87 | -14,91 | -620,42 | 272,82 | 1 327,73 | 735,65 |
| Денежный поток | 7 | 4 | -26 | -1 | 25 | 23 | 20 | 35 | 15 | 28 | 46 | 15 | 24 | -1 | -32 | -16 | 62 | 43 | 71 |
| Изменять (%) | -46,85 | -767,48 | -94,95 | -2 030,50 | -7,59 | -14,29 | 74,22 | -58,15 | 94,62 | 61,07 | -67,08 | 60,74 | -105,23 | 2 410,71 | -49,96 | -489,28 | -30,28 | 65,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
