Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХОРНБАХ Холдинг АГ и Ко. КГаА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 561 | 347 | 198 | 211 | 171 | 345 | 282 | 224 | 216 | 425 | 295 | 384 | 455 | 483 | 526 | 502 | 318 | 452 |
| Изменять (%) | -38,19 | -42,80 | 6,36 | -18,98 | 101,96 | -18,18 | -20,69 | -3,40 | 96,74 | -30,70 | 30,15 | 18,54 | 6,09 | 9,01 | -4,50 | -36,62 | 41,99 | |
| % от денежного потока | 200,90 | 519,71 | -190,16 | -93,22 | -57,62 | -335,89 | -184,72 | -223,41 | -227,16 | 448,82 | -403,86 | -1 237,61 | -736,06 | 6 524,40 | 856,90 | 777,76 | -629,99 | 769,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 118 | -149 | -179 | -243 | -272 | -172 | -167 | -127 | -100 | -198 | -205 | -214 | -182 | -149 | -107 | -107 | -170 | -200 |
| Изменять (%) | -226,79 | 19,90 | 36,05 | 11,59 | -36,78 | -3,03 | -23,78 | -20,96 | 97,37 | 3,74 | 4,24 | -14,82 | -18,15 | -28,48 | -0,09 | 59,52 | 17,28 | |
| % от денежного потока | 42,18 | -223,81 | 171,66 | 107,65 | 91,63 | 167,20 | 108,97 | 126,66 | 105,37 | -208,86 | 281,32 | 690,43 | 295,04 | -2 017,66 | -173,86 | -165,09 | 336,58 | -339,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -398 | -129 | -126 | -195 | -197 | -279 | -270 | -200 | -214 | -135 | -163 | -201 | -332 | -324 | -357 | -330 | -199 | -194 |
| Изменять (%) | -67,62 | -2,56 | 54,81 | 1,28 | 41,30 | -2,94 | -26,04 | 6,80 | -36,71 | 20,28 | 23,38 | 65,46 | -2,26 | 10,02 | -7,51 | -39,59 | -2,71 | |
| % от денежного потока | -142,78 | -193,51 | 120,62 | 86,07 | 66,50 | 271,22 | 176,92 | 199,54 | 224,31 | -142,56 | 222,63 | 646,75 | 536,89 | -4 384,43 | -581,16 | -510,88 | 394,43 | -330,10 |
| Денежный поток | 279 | 67 | -104 | -226 | -296 | -103 | -153 | -100 | -95 | 95 | -73 | -31 | -62 | 7 | 61 | 65 | -51 | 59 |
| Изменять (%) | -76,10 | -256,33 | 116,96 | 31,09 | -65,36 | 48,78 | -34,42 | -4,99 | -199,58 | -177,02 | -57,53 | 99,32 | -111,97 | 730,03 | 5,21 | -178,24 | -216,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
