Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гельвеция Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 993 | 429 | 81 | -266 | 206 | 679 | 347 | 15 | -2 | -20 | 170 | 360 | 687 | 1 015 | 707 | 399 | 221 | 43 | 331 | 620 |
| Изменять (%) | -56,82 | -81,01 | -426,46 | -177,62 | 228,83 | -48,90 | -95,70 | -115,77 | 734,04 | -968,11 | 111,52 | 91,00 | 47,64 | -30,35 | -43,58 | -44,62 | -80,58 | 672,26 | 87,05 | |
| % от денежного потока | 91,57 | 78,85 | -57,87 | 32,22 | -50,62 | 6 925,51 | -212,63 | -4,43 | 0,64 | 4,91 | -52,23 | -142,42 | 762,93 | 234,44 | 291,18 | 758,17 | -106,13 | -9,15 | -133,80 | -2 347,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -541 | -527 | -331 | -135 | -145 | -155 | -159 | -162 | -66 | 29 | 39 | 49 | -41 | -131 | -135 | -139 | -144 | -150 | -134 | -119 |
| Изменять (%) | -2,73 | -37,14 | -59,09 | 7,35 | 6,85 | 2,19 | 2,14 | -59,04 | -144,13 | 33,28 | 24,97 | -184,63 | 218,16 | 2,82 | 2,74 | 4,00 | 3,84 | -10,41 | -11,62 | |
| % от денежного потока | -49,92 | -96,84 | 235,17 | 16,41 | 35,65 | -1 584,69 | 97,30 | 48,24 | 18,07 | -7,35 | -11,99 | -19,31 | -45,84 | -30,35 | -55,65 | -263,88 | 69,37 | 31,98 | 54,24 | 449,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 642 | 640 | 95 | -450 | -461 | -472 | -287 | -103 | -235 | -366 | -504 | -641 | -524 | -406 | -302 | -197 | -284 | -370 | -438 | -506 |
| Изменять (%) | -0,31 | -85,18 | -574,93 | 2,41 | 2,35 | -39,07 | -64,13 | 127,64 | 56,07 | 37,55 | 27,30 | -18,31 | -22,42 | -25,78 | -34,74 | 43,98 | 30,55 | 18,32 | 15,48 | |
| % от денежного потока | 59,15 | 117,60 | -67,32 | 54,53 | 113,02 | -4 813,27 | 176,21 | 30,68 | 63,88 | 91,85 | 154,67 | 253,82 | -581,52 | -93,90 | -124,28 | -374,33 | 136,23 | 78,95 | 176,86 | 1 915,53 |
| Денежный поток | 1 084 | 544 | -141 | -825 | -408 | 10 | -163 | -336 | -367 | -399 | -326 | -253 | 90 | 433 | 243 | 53 | -208 | -469 | -248 | -26 |
| Изменять (%) | -49,86 | -125,88 | 486,36 | -50,59 | -102,40 | -1 764,29 | 106,01 | 9,35 | 8,55 | -18,32 | -22,43 | -135,65 | 380,47 | -43,92 | -78,33 | -495,63 | 125,28 | -47,18 | -89,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
