Отчет о движении денежных средств (TTM)
Highlight Event and Entertainment AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 | 56 | 45 | 33 | 43 | 52 | 60 | 67 | 81 | 95 | 101 | 107 | 114 | 122 | 113 | 103 | 69 | 36 | 55 | 75 |
| Изменять (%) | -33,25 | -20,45 | -25,70 | 28,72 | 22,72 | 14,46 | 12,63 | 20,45 | 16,98 | 6,13 | 5,77 | 7,29 | 6,79 | -7,96 | -8,65 | -32,51 | -48,17 | 53,61 | 34,90 | |
| % от денежного потока | -1 042,05 | -1 124,64 | -1 224,00 | -1 439,14 | -2 298,19 | -3 714,19 | -599,73 | -363,37 | -436,23 | -508,60 | -1 222,50 | 4 881,29 | -10 122,24 | -2 748,65 | -2 022,97 | -1 539,54 | -892,10 | -405,07 | -2 007,18 | 2 208,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -51 | -50 | -49 | -60 | -74 | -71 | -67 | -87 | -107 | -125 | -142 | -126 | -110 | -112 | -113 | -105 | -97 | -92 | -86 |
| Изменять (%) | -27,51 | -1,66 | -1,68 | 23,06 | 22,12 | -4,18 | -4,36 | 29,69 | 22,89 | 16,02 | 13,81 | -11,29 | -12,72 | 1,63 | 1,61 | -7,38 | -7,97 | -5,31 | -5,61 | |
| % от денежного потока | 867,04 | 1 016,23 | 1 367,29 | 2 127,37 | 3 247,91 | 5 223,42 | 706,09 | 363,27 | 469,56 | 575,15 | 1 511,42 | -6 493,50 | 11 134,04 | 2 470,86 | 2 008,07 | 1 699,78 | 1 351,71 | 1 089,88 | 3 329,09 | -2 563,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | -10 | 1 | 12 | 16 | 21 | 3 | -16 | -10 | -5 | 17 | 38 | 11 | -16 | -6 | 4 | 28 | 52 | 34 | 16 |
| Изменять (%) | -51,43 | -113,31 | 851,47 | 28,27 | 33,71 | -87,36 | -691,44 | -34,84 | -53,47 | -447,80 | 128,75 | -70,34 | -237,11 | -63,59 | -174,65 | 555,58 | 84,75 | -34,65 | -53,01 | |
| % от денежного потока | 251,23 | 197,29 | -35,92 | -540,83 | -860,66 | -1 515,47 | -27,01 | 85,95 | 55,82 | 25,89 | -203,91 | 1 760,80 | -1 009,55 | 351,96 | 102,47 | -63,73 | -358,71 | -580,61 | -1 224,06 | 469,17 |
| Денежный поток | -8 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -10 | -19 | -19 | -19 | -8 | 2 | -1 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -3 | 3 |
| Изменять (%) | -38,16 | -26,91 | -36,81 | -19,40 | -24,06 | 608,84 | 85,89 | 0,33 | 0,33 | -55,85 | -126,49 | -151,74 | 293,28 | 25,06 | 20,04 | 16,47 | 14,14 | -69,00 | -222,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
