Отчет о движении денежных средств (TTM)
HT5AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -11 | -8 | -4 | -11 | -18 | -20 | -22 | -21 | -20 | -16 | -13 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 76,67 | -31,71 | -46,43 | 166,47 | 62,47 | 12,39 | 11,02 | -6,10 | -6,50 | -16,11 | -19,21 | -101,82 | 5 602,89 | 0,17 | 0,17 | -49,31 | -97,28 | 1 114,66 | 91,77 | |
| % от денежного потока | 140,33 | 145,38 | 174,68 | 389,01 | -204,27 | -151,06 | -172,46 | -194,56 | 1 630,89 | 139,55 | 124,57 | 107,55 | -6,03 | 317,19 | 1 086,87 | -766,41 | -2 420,69 | 15,57 | 49,91 | 55,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 41 | 29 | 19 | 9 | 44 | 79 | 80 | 80 | 39 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -30,76 | -34,85 | -53,50 | 405,73 | 80,23 | 0,73 | 0,72 | -51,22 | -104,99 | 8,42 | 7,76 | 79,87 | 44,41 | -3,29 | -3,40 | -100,99 | 10 172,73 | 6,83 | 6,39 | |
| % от денежного потока | -906,34 | -367,97 | -421,78 | -815,40 | 812,62 | 666,60 | 682,09 | 698,09 | -3 040,24 | 13,88 | 16,01 | 18,44 | 102,27 | -136,29 | -450,86 | 306,59 | -18,97 | 460,47 | 129,85 | 79,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -39 | -25 | -15 | -5 | -27 | -49 | -48 | -47 | -20 | 7 | 5 | 3 | -0 | -3 | -7 | -10 | -7 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -36,81 | -39,69 | -65,82 | 430,16 | 81,14 | -2,59 | -2,66 | -57,97 | -137,95 | -27,53 | -37,99 | -100,48 | 21 056,25 | 95,92 | 48,96 | -27,83 | -38,56 | -19,07 | -23,57 | |
| % от денежного потока | 863,25 | 319,88 | 339,42 | 482,35 | -503,92 | -415,46 | -411,14 | -406,68 | 1 525,77 | -52,99 | -40,87 | -27,08 | 0,40 | -77,80 | -521,38 | 546,71 | 2 458,62 | -357,05 | -76,27 | -33,58 |
| Денежный поток | -5 | -8 | -4 | -1 | 5 | 12 | 12 | 12 | -1 | -14 | -13 | -12 | -4 | 4 | 1 | -2 | -0 | 1 | 5 | 8 |
| Изменять (%) | 70,53 | -43,16 | -75,95 | -607,46 | 119,71 | -1,56 | -1,59 | -111,20 | 992,74 | -6,03 | -6,42 | -67,57 | -208,36 | -70,77 | -242,06 | -83,95 | -523,10 | 278,85 | 73,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
