Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ибердрола, ЮАР Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 347 | 8 352 | 8 788 | 8 106 | 8 841 | 9 049 | 10 443 | 10 401 | 10 661 | 12 130 | 12 312 | 12 301 | 11 925 | 12 282 | 12 749 |
| Изменять (%) | 0,06 | 5,22 | -7,76 | 9,07 | 2,35 | 15,41 | -0,40 | 2,50 | 13,78 | 1,50 | -0,09 | -3,06 | 2,99 | 3,80 | |
| % от денежного потока | 635,24 | 3 495,94 | 801,09 | 1 337,62 | 1 721,40 | 1 488,32 | 1 816,17 | 560,10 | -678,61 | -763,37 | 1 010,84 | 418,54 | 1 121,83 | -212,34 | -421,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 644 | -7 019 | -9 126 | -9 488 | -9 501 | -8 479 | -10 154 | -9 793 | -9 242 | -9 693 | -4 883 | -6 791 | -8 397 | -14 172 | -13 991 |
| Изменять (%) | 5,64 | 30,03 | 3,97 | 0,13 | -10,75 | 19,75 | -3,56 | -5,63 | 4,88 | -49,62 | 39,07 | 23,65 | 68,77 | -1,28 | |
| % от денежного потока | -505,63 | -2 937,88 | -831,91 | -1 565,68 | -1 849,84 | -1 394,57 | -1 765,91 | -527,36 | 588,29 | 610,01 | -400,90 | -231,06 | -789,93 | 245,02 | 462,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -71 | 267 | 1 600 | 1 869 | 1 059 | -323 | 151 | 997 | -2 922 | -4 088 | -5 489 | -2 551 | -2 267 | -4 964 | -1 559 |
| Изменять (%) | -476,34 | 498,80 | 16,81 | -43,36 | -130,51 | -146,75 | 560,26 | -393,08 | 39,90 | 34,27 | -53,53 | -11,13 | 118,97 | -68,59 | |
| % от денежного потока | -5,40 | 111,85 | 145,85 | 308,42 | 206,11 | -53,12 | 26,26 | 53,69 | 186,00 | 257,27 | -450,66 | -86,80 | -213,26 | 85,82 | 51,49 |
| Денежный поток | 1 314 | 239 | 1 097 | 606 | 514 | 608 | 575 | 1 857 | -1 571 | -1 589 | 1 218 | 2 939 | 1 063 | -5 784 | -3 028 |
| Изменять (%) | -81,82 | 359,19 | -44,76 | -15,25 | 18,38 | -5,43 | 222,96 | -184,60 | 1,15 | -176,65 | 141,30 | -63,83 | -644,12 | -47,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
