Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИНГ Групп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 459 | -40 868 | -33 720 | -18 765 | -9 193 | -12 875 | 11 951 | -12 524 | -55 816 | -68 636 |
| Изменять (%) | -321,40 | -17,49 | -44,35 | -51,01 | 40,05 | -192,82 | -204,79 | 345,67 | 22,97 | |
| % от денежного потока | 32,08 | 1 126,46 | 864,62 | -229,54 | 74,90 | 102,00 | -502,35 | 94,83 | 233,12 | 303,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 487 | 4 393 | 6 220 | 1 004 | -5 307 | -9 150 | -8 545 | -9 271 | -6 033 | -8 330 |
| Изменять (%) | -151,76 | 41,59 | -83,86 | -628,59 | 72,41 | -6,61 | 8,50 | -34,93 | 38,07 | |
| % от денежного потока | -14,75 | -121,09 | -159,49 | 12,28 | 43,24 | 72,49 | 359,18 | 70,20 | 25,20 | 36,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 988 | 33 437 | 24 164 | 26 339 | 2 730 | 10 783 | -4 887 | 9 781 | 38 646 | 54 329 |
| Изменять (%) | -30,32 | -27,73 | 9,00 | -89,64 | 294,98 | -145,32 | -300,14 | 295,11 | 40,58 | |
| % от денежного потока | 83,41 | -921,64 | -619,59 | 322,19 | -22,24 | -85,43 | 205,42 | -74,06 | -161,41 | -240,17 |
| Денежный поток | 57 535 | -3 628 | -3 900 | 8 175 | -12 274 | -12 622 | -2 379 | -13 207 | -23 943 | -22 621 |
| Изменять (%) | -106,31 | 7,50 | -309,62 | -250,14 | 2,84 | -81,15 | 455,15 | 81,29 | -5,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
