Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интерролл Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 114 | 123 | 113 | 103 | 75 | 47 | 35 | 23 | 47 | 71 | 108 | 145 | 129 | 113 | 84 | 54 | 73 | 92 | 95 | 98 |
| Изменять (%) | 8,02 | -8,27 | -9,02 | -26,95 | -36,90 | -25,46 | -34,15 | 103,71 | 50,91 | 51,84 | 34,14 | -11,05 | -12,42 | -26,07 | -35,27 | 34,90 | 25,87 | 3,04 | 2,95 | |
| % от денежного потока | 677,36 | 845,96 | 2 160,84 | -2 505,62 | -442,03 | -158,61 | -207,43 | -556,16 | 1 425,46 | 660,24 | 360,28 | 294,57 | 234,42 | 185,73 | 205,94 | 266,52 | 173,69 | 144,13 | 156,41 | 170,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -49 | -51 | -54 | -51 | -48 | -37 | -26 | -24 | -22 | -26 | -29 | -26 | -22 | -17 | -12 | -13 | -15 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | 2,00 | 4,79 | 4,57 | -5,20 | -5,49 | -22,83 | -29,58 | -7,54 | -8,15 | 15,33 | 13,29 | -11,76 | -13,33 | -22,91 | -29,73 | 10,96 | 9,87 | -1,33 | -1,35 | |
| % от денежного потока | -285,65 | -336,88 | -982,99 | 1 310,01 | 299,93 | 161,21 | 218,26 | 625,85 | -728,06 | -205,24 | -85,06 | -58,74 | -46,37 | -36,36 | -42,04 | -59,06 | -31,66 | -22,93 | -23,83 | -24,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -44 | -55 | -55 | -55 | -42 | -30 | -14 | 3 | -16 | -35 | -47 | -60 | -40 | -20 | -20 | -21 | -18 | -16 | -15 | -14 |
| Изменять (%) | 22,95 | 0,37 | 0,37 | -22,90 | -29,70 | -54,32 | -118,94 | -720,21 | 116,12 | 37,59 | 27,32 | -33,08 | -49,44 | 0,20 | 0,20 | -11,62 | -13,15 | -5,62 | -5,95 | |
| % от денежного потока | -263,91 | -375,16 | -1 048,59 | 1 341,39 | 249,77 | 99,85 | 80,01 | -61,69 | -481,40 | -319,33 | -157,89 | -122,53 | -73,36 | -33,56 | -50,43 | -101,03 | -43,14 | -24,70 | -24,55 | -24,39 |
| Денежный поток | 17 | 15 | 5 | -4 | -17 | -30 | -17 | -4 | 3 | 11 | 30 | 49 | 55 | 61 | 41 | 20 | 42 | 64 | 61 | 57 |
| Изменять (%) | -13,51 | -64,09 | -178,46 | 314,05 | 75,85 | -43,00 | -75,44 | -179,48 | 225,82 | 178,26 | 64,06 | 11,77 | 10,53 | -33,32 | -49,98 | 106,98 | 51,69 | -5,05 | -5,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
