Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джаз Фармасьютикалс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 801 | 900 | 912 | 771 | 787 | 779 | 702 | 964 | 1 108 | 1 272 | 1 384 | 1 377 | 1 267 | 1 092 | 1 039 | 1 073 | 1 165 | 1 396 | 1 558 | 1 316 |
| Изменять (%) | 12,29 | 1,34 | -15,45 | 2,10 | -1,08 | -9,76 | 37,20 | 14,93 | 14,82 | 8,78 | -0,45 | -8,04 | -13,79 | -4,90 | 3,33 | 8,53 | 19,85 | 11,65 | -15,56 | |
| % от денежного потока | -1 505,03 | 213,99 | 65,31 | 731,93 | -1 121,72 | -166,95 | -43,72 | -535,06 | 661,04 | 438,56 | 204,36 | 241,22 | 255,20 | 174,77 | 377,00 | 1 460,06 | 131,98 | 153,98 | 372,34 | -793,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 240 | -1 008 | -210 | -5 382 | -5 129 | -5 212 | -5 987 | -163 | -132 | -446 | -414 | -410 | -589 | -163 | -430 | -601 | -213 | -508 | -405 | -789 |
| Изменять (%) | -18,73 | -79,11 | 2 457,12 | -4,70 | 1,62 | 14,86 | -97,27 | -19,23 | 238,20 | -7,28 | -0,83 | 43,60 | -72,33 | 163,79 | 39,84 | -64,57 | 138,47 | -20,26 | 94,75 | |
| % от денежного потока | 2 329,27 | -239,68 | -15,08 | -5 109,92 | 7 309,99 | 1 117,72 | 372,60 | 90,69 | -78,74 | -153,85 | -61,11 | -71,86 | -118,72 | -26,10 | -156,15 | -818,38 | -24,15 | -56,06 | -96,81 | 475,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 384 | 528 | 694 | 4 716 | 4 273 | 3 971 | 3 681 | -972 | -796 | -529 | -288 | -396 | -185 | -305 | -332 | -396 | -72 | 21 | -736 | -700 |
| Изменять (%) | 37,37 | 31,43 | 579,44 | -9,38 | -7,08 | -7,28 | -126,40 | -18,12 | -33,46 | -45,52 | 37,25 | -53,18 | 64,69 | 8,77 | 19,40 | -81,96 | -128,69 | -3 689,38 | -4,96 | |
| % от денежного потока | -722,14 | 125,60 | 49,72 | 4 477,42 | -6 090,20 | -851,46 | -229,13 | 539,50 | -474,82 | -182,56 | -42,60 | -69,33 | -37,34 | -48,85 | -120,53 | -539,38 | -8,10 | 2,26 | -175,94 | 421,79 |
| Денежный поток | -53 | 420 | 1 396 | 105 | -70 | -466 | -1 607 | -180 | 168 | 290 | 677 | 571 | 496 | 625 | 275 | 73 | 882 | 907 | 419 | -166 |
| Изменять (%) | -889,78 | 232,03 | -92,46 | -166,62 | 564,63 | 244,55 | -88,79 | -193,03 | 73,07 | 133,45 | -15,66 | -13,08 | 25,89 | -55,91 | -73,32 | 1 100,64 | 2,73 | -53,83 | -139,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
