Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнгфраубан Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 53 | 30 | 29 | 28 | 34 | 40 | 56 | 71 | 79 | 87 | 100 | 113 | 105 | 96 | 91 | 86 | 108 | 129 | 100 | 72 |
| Изменять (%) | -42,99 | -3,35 | -3,47 | 20,66 | 17,12 | 39,29 | 28,20 | 11,09 | 9,98 | 14,98 | 13,03 | -7,55 | -8,17 | -5,16 | -5,44 | 24,64 | 19,77 | -22,17 | -28,48 | |
| % от денежного потока | -183,17 | -81,13 | -117,43 | -225,66 | -462,57 | -1 799,46 | 1 501,06 | 740,48 | 478,90 | 371,48 | 456,33 | 553,63 | 1 999,26 | -963,11 | -797,59 | -669,34 | 402,30 | 194,11 | 256,60 | 608,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -125 | -124 | -121 | -118 | -92 | -65 | -49 | -33 | -31 | -29 | -42 | -54 | -57 | -59 | -53 | -46 | -46 | -46 | -43 | -40 |
| Изменять (%) | -0,66 | -2,24 | -2,29 | -22,36 | -28,80 | -24,82 | -33,01 | -6,07 | -6,46 | 43,90 | 30,51 | 4,66 | 4,45 | -11,20 | -12,61 | -0,08 | -0,08 | -6,40 | -6,83 | |
| % от денежного потока | 428,30 | 330,60 | 484,03 | 941,46 | 1 241,84 | 2 936,87 | -1 322,32 | -340,82 | -186,38 | -122,96 | -189,04 | -264,80 | -1 082,55 | 593,17 | 459,92 | 356,66 | -171,86 | -69,18 | -109,99 | -339,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 56 | 67 | 77 | 50 | 23 | -3 | -29 | -32 | -35 | -37 | -39 | -43 | -47 | -50 | -53 | -35 | -17 | -18 | -20 |
| Изменять (%) | 32,55 | 19,09 | 16,03 | -35,07 | -54,02 | -112,67 | 889,06 | 10,35 | 9,38 | 5,44 | 5,16 | 10,72 | 9,69 | 6,66 | 6,25 | -34,46 | -52,57 | 10,11 | 9,18 | |
| % от денежного потока | -145,14 | -149,47 | -266,60 | -615,80 | -679,27 | -1 037,41 | -78,74 | -299,66 | -192,51 | -148,52 | -167,29 | -188,83 | -816,70 | 469,94 | 437,67 | 412,67 | -130,44 | -24,93 | -46,61 | -168,76 |
| Денежный поток | -29 | -37 | -25 | -13 | -7 | -2 | 4 | 10 | 17 | 24 | 22 | 20 | 5 | -10 | -11 | -13 | 27 | 66 | 39 | 12 |
| Изменять (%) | 28,70 | -33,23 | -49,77 | -41,14 | -69,89 | -266,97 | 159,89 | 71,76 | 41,78 | -6,40 | -6,83 | -74,40 | -290,62 | 14,53 | 12,68 | -307,37 | 148,22 | -41,12 | -69,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
