Отчет о движении денежных средств (TTM)
Келланова Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 844 | 1 986 | 1 830 | 1 702 | 1 538 | 1 701 | 1 793 | 1 819 | 1 736 | 1 651 | 1 600 | 1 490 | 1 871 | 1 645 | 1 733 | 1 741 | 1 538 | 1 760 | 1 512 | 1 305 |
| Изменять (%) | 7,70 | -7,85 | -6,99 | -9,64 | 10,60 | 5,41 | 1,45 | -4,56 | -4,90 | -3,09 | -6,88 | 25,57 | -12,08 | 5,35 | 0,46 | -11,66 | 14,43 | -14,09 | -13,69 | |
| % от денежного потока | 210,50 | 5 226,32 | -292,80 | -261,04 | -173,00 | -1 141,61 | -2 298,72 | -2 526,39 | -2 591,04 | 12 700,00 | 4 705,88 | -9 933,33 | 257,71 | -6 580,00 | -1 650,48 | -4 836,11 | -290,19 | 419,05 | 1 718,18 | 1 591,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -806 | -585 | -572 | -400 | -321 | -528 | -451 | -516 | -455 | -448 | -541 | -474 | -608 | -562 | -690 | -672 | -679 | -750 | -569 | -618 |
| Изменять (%) | -27,42 | -2,22 | -30,07 | -19,75 | 64,49 | -14,58 | 14,41 | -11,82 | -1,54 | 20,76 | -12,38 | 28,27 | -7,57 | 22,78 | -2,61 | 1,04 | 10,46 | -24,13 | 8,61 | |
| % от денежного потока | -92,01 | -1 539,47 | 91,52 | 61,35 | 36,11 | 354,36 | 578,21 | 716,67 | 679,10 | -3 446,15 | -1 591,18 | 3 160,00 | -83,75 | 2 248,00 | 657,14 | 1 866,67 | 128,11 | -178,57 | -646,59 | -753,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -153 | -1 388 | -1 960 | -2 023 | -2 149 | -1 306 | -1 382 | -1 288 | -1 231 | -1 081 | -943 | -997 | -536 | -1 110 | -1 135 | -1 101 | -1 407 | -607 | -862 | -598 |
| Изменять (%) | 807,19 | 41,21 | 3,21 | 6,23 | -39,23 | 5,82 | -6,80 | -4,43 | -12,19 | -12,77 | 5,73 | -46,24 | 107,09 | 2,25 | -3,00 | 27,79 | -56,86 | 42,01 | -30,63 | |
| % от денежного потока | -17,47 | -3 652,63 | 313,60 | 310,28 | 241,73 | 876,51 | 1 771,79 | 1 788,89 | 1 837,31 | -8 315,38 | -2 773,53 | 6 646,67 | -73,83 | 4 440,00 | 1 080,95 | 3 058,33 | 265,47 | -144,52 | -979,55 | -729,27 |
| Денежный поток | 876 | 38 | -625 | -652 | -889 | -149 | -78 | -72 | -67 | 13 | 34 | -15 | 726 | -25 | -105 | -36 | -530 | 420 | 88 | 82 |
| Изменять (%) | -95,66 | -1 744,74 | 4,32 | 36,35 | -83,24 | -47,65 | -7,69 | -6,94 | -119,40 | 161,54 | -144,12 | -4 940,00 | -103,44 | 320,00 | -65,71 | 1 372,22 | -179,25 | -79,05 | -6,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
