Отчет о движении денежных средств (TTM)
Keda Industrial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 294 | 1 184 | 1 259 | 1 497 | 900 | 1 288 | 1 118 | 1 201 | 1 455 | 997 | 664 | 598 | 627 | 731 | 1 319 | 1 037 | 428 | 557 | 545 | 959 |
| Изменять (%) | -8,51 | 6,40 | 18,90 | -39,92 | 43,12 | -13,14 | 7,42 | 21,12 | -31,46 | -33,42 | -10,02 | 4,88 | 16,62 | 80,51 | -21,42 | -58,70 | 30,14 | -2,24 | 76,08 | |
| % от денежного потока | -3 255,31 | 749,50 | 636,78 | 601,98 | 388,06 | 282,37 | 319,07 | 175,05 | 128,90 | 48,67 | 31,94 | 37,14 | 96,39 | -199,35 | -593,16 | -118,81 | -104,90 | -46,29 | -90,09 | -9 949,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -621 | -60 | -380 | -908 | -666 | -1 183 | -988 | -114 | -686 | 786 | -85 | -1 139 | -728 | -754 | 231 | 166 | 58 | -2 013 | -2 432 | -1 654 |
| Изменять (%) | -90,31 | 531,64 | 139,06 | -26,71 | 77,70 | -16,44 | -88,43 | 500,12 | -214,56 | -110,80 | 1 242,86 | -36,12 | 3,54 | -130,64 | -27,92 | -65,37 | -3 592,57 | 20,78 | -31,96 | |
| % от денежного потока | 1 561,48 | -38,09 | -192,09 | -365,12 | -287,10 | -259,38 | -281,93 | -16,66 | -60,77 | 38,35 | -4,08 | -70,83 | -111,95 | 205,56 | -103,82 | -19,08 | -14,12 | 167,25 | 402,16 | 17 163,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -703 | -947 | -649 | -312 | 26 | 389 | 258 | -383 | 332 | 215 | 1 452 | 2 038 | 683 | -351 | -1 783 | -1 999 | -825 | 226 | 1 233 | 662 |
| Изменять (%) | 34,76 | -31,42 | -52,02 | -108,49 | 1 371,87 | -33,81 | -248,73 | -186,57 | -35,22 | 575,19 | 40,37 | -66,49 | -151,40 | 407,94 | 12,11 | -58,76 | -127,37 | 446,18 | -46,31 | |
| % от денежного потока | 1 767,72 | -599,50 | -328,28 | -125,25 | 11,41 | 85,42 | 73,54 | -55,87 | 29,40 | 10,49 | 69,85 | 126,69 | 105,06 | 95,77 | 801,84 | 229,15 | 202,03 | -18,75 | -203,88 | -6 865,60 |
| Денежный поток | -40 | 158 | 198 | 249 | 232 | 456 | 351 | 686 | 1 129 | 2 049 | 2 079 | 1 609 | 650 | -367 | -222 | -872 | -408 | -1 204 | -605 | -10 |
| Изменять (%) | -497,36 | 25,24 | 25,77 | -6,80 | 96,69 | -23,13 | 95,79 | 64,49 | 81,53 | 1,44 | -22,61 | -59,58 | -156,39 | -39,33 | 292,29 | -53,22 | 194,92 | -49,77 | -98,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
