Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клингельнберг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 12 | 8 | -2 | -12 | -33 | -55 | -38 | -22 | -3 | 16 | 18 | 21 | 23 | 15 | 7 | 13 | 19 |
| Изменять (%) | -26,33 | -35,75 | -125,75 | 488,33 | 186,30 | 65,07 | -29,68 | -42,20 | -85,42 | -585,86 | 16,74 | 14,34 | 12,06 | -35,48 | -54,98 | 89,04 | 47,10 | |
| % от денежного потока | 49,64 | 145,88 | -47,11 | 10,56 | 54,99 | 184,36 | 367,08 | 336,89 | 280,20 | 93,50 | 1 573,45 | 795,96 | 580,90 | 301,57 | 505,39 | -380,90 | -1 126,78 | -3 809,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -6 | -11 | -14 | -18 | -14 | -10 | -7 | -10 | -13 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | -41,55 | -71,09 | 331,46 | 76,82 | -23,27 | -30,33 | 441,41 | 81,53 | 32,13 | 24,31 | -20,24 | -25,37 | -30,10 | 36,98 | 27,00 | -0,98 | -0,99 | |
| % от денежного потока | -4,87 | -11,36 | 1,65 | 6,20 | 9,71 | 8,72 | 7,33 | 51,79 | 135,29 | 409,13 | -1 761,52 | -608,88 | -290,05 | -93,93 | -334,17 | 710,50 | 1 100,96 | 2 505,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | -2 | -23 | -15 | -8 | 16 | 41 | 33 | 25 | 14 | 3 | -2 | -6 | -8 | -2 | 4 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | -113,56 | 837,34 | -33,13 | -49,54 | -311,69 | 147,24 | -19,61 | -24,40 | -44,78 | -81,09 | -169,76 | 243,34 | 25,50 | -78,44 | -363,92 | -127,32 | 466,09 | |
| % от денежного потока | 56,04 | -30,32 | 142,86 | 83,14 | 37,14 | -92,05 | -274,53 | -288,02 | -313,35 | -396,02 | 259,32 | -78,40 | -171,81 | -99,90 | -55,93 | -247,12 | 105,64 | 1 374,30 |
| Денежный поток | 32 | 8 | -16 | -19 | -21 | -18 | -15 | -11 | -8 | -3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -74,93 | -298,94 | 14,90 | 12,97 | -14,60 | -17,10 | -23,38 | -30,51 | -56,31 | -128,87 | 130,76 | 56,67 | 115,85 | -61,50 | -159,73 | -36,10 | -56,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
