Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кудельски С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 105 | 133 | 127 | 121 | 103 | 69 | 34 | 2 | 28 | 55 | 59 | 64 | 55 | 47 | -45 | -67 | -88 |
| Изменять (%) | 25,88 | -4,32 | -4,51 | -14,87 | -33,56 | -50,52 | -95,55 | 1 765,22 | 94,64 | 8,31 | 7,68 | -13,18 | -15,19 | -196,49 | 47,39 | 32,15 | |
| % от денежного потока | 205,06 | 170,01 | 192,83 | 226,04 | 78,18 | 77,30 | 74,75 | -0,68 | -16,22 | -43,95 | -90,98 | -1 102,59 | -488,44 | -278,08 | -64,85 | -124,00 | -233,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -9 | -9 | -9 | 92 | 93 | 94 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -1 | 5 | 345 | 340 | 335 |
| Изменять (%) | 7,12 | 2,76 | 2,68 | -1 077,74 | 1,19 | 1,17 | -104,74 | 24,04 | 19,38 | 3,29 | 3,18 | -84,28 | -535,97 | 7 055,93 | -1,43 | -1,45 | |
| % от денежного потока | -16,18 | -11,42 | -13,91 | -17,53 | 69,63 | 104,86 | 207,34 | 2,01 | 3,19 | 5,30 | 10,46 | 121,52 | 9,75 | -28,53 | 493,43 | 631,00 | 885,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -52 | -57 | -63 | -55 | -60 | -65 | -202 | -185 | -168 | -115 | -63 | -65 | -67 | -226 | -219 | -212 |
| Изменять (%) | 7,39 | 9,85 | 8,97 | -11,93 | 8,68 | 7,99 | 213,13 | -8,44 | -9,22 | -31,42 | -45,82 | 3,70 | 3,57 | 236,33 | -3,04 | -3,13 | |
| % от денежного потока | -94,76 | -67,02 | -87,28 | -116,75 | -41,77 | -67,57 | -142,59 | 91,08 | 106,89 | 135,12 | 177,09 | 1 079,97 | 571,46 | 397,28 | -322,91 | -406,22 | -560,05 |
| Денежный поток | 51 | 78 | 66 | 54 | 132 | 89 | 45 | -222 | -173 | -125 | -65 | -6 | -11 | -17 | 70 | 54 | 38 |
| Изменять (%) | 51,83 | -15,64 | -18,54 | 146,12 | -32,81 | -48,83 | -590,23 | -21,99 | -28,18 | -47,68 | -91,12 | 95,98 | 48,97 | -513,79 | -22,92 | -29,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
