Отчет о движении денежных средств (TTM)
КВС СААТ SE & Co. КГаА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 162 | 194 | 197 | 168 | 171 | 99 | 117 | 100 | 134 | 61 | 115 | 145 | 98 | 130 | 88 | 134 | 192 | 150 | 256 |
| Изменять (%) | 19,60 | 1,75 | -14,76 | 1,78 | -42,26 | 18,50 | -14,42 | 33,79 | -54,83 | 90,39 | 25,33 | -32,56 | 33,72 | -32,58 | 52,47 | 42,80 | -21,51 | 70,06 | |
| % от денежного потока | -40,73 | -50,56 | -55,50 | 163,41 | 221,32 | 198,61 | -254,87 | -525,77 | -493,81 | -95,35 | 354,94 | -471,72 | -558,57 | 192,31 | -1 162,64 | 271,66 | 221,48 | -224,88 | 1 956,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -93 | -86 | -84 | -81 | -86 | -89 | -91 | -91 | -96 | -89 | -100 | -103 | -92 | -78 | -103 | 167 | 155 | 143 |
| Изменять (%) | -10,96 | -8,45 | -1,64 | -4,16 | 7,19 | 3,01 | 2,04 | 0,33 | 5,59 | -7,69 | 12,68 | 3,20 | -10,64 | -15,27 | 32,14 | -261,33 | -7,07 | -7,68 | |
| % от денежного потока | 26,35 | 24,35 | 24,05 | -81,70 | -104,20 | -173,59 | 193,64 | 476,25 | 335,43 | 151,42 | -273,30 | 326,58 | 591,73 | -136,13 | 1 034,30 | -209,45 | 192,92 | -231,92 | 1 095,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -55 | -43 | 35 | -5 | 51 | -63 | -28 | -68 | -23 | 39 | -59 | 7 | 40 | -29 | 25 | -266 | -370 | -388 |
| Изменять (%) | 99,70 | -21,24 | -180,51 | -115,66 | -1 038,39 | -222,09 | -54,64 | 138,95 | -66,39 | -272,48 | -250,71 | -112,07 | 458,04 | -171,42 | -186,72 | -1 176,57 | 38,81 | 4,87 | |
| % от денежного потока | 6,92 | 14,35 | 12,19 | 33,91 | -7,07 | 103,06 | 136,26 | 148,98 | 249,91 | 35,90 | 121,08 | 193,51 | -41,00 | 58,91 | 377,25 | 50,14 | -308,16 | 553,37 | -2 968,85 |
| Денежный поток | -398 | -384 | -356 | 103 | 77 | 50 | -46 | -19 | -27 | -64 | 33 | -31 | -17 | 68 | -8 | 49 | 86 | -67 | 13 |
| Изменять (%) | -3,66 | -7,30 | -128,95 | -24,85 | -35,66 | -192,34 | -58,51 | 42,45 | 133,92 | -151,15 | -194,30 | -43,05 | -488,41 | -111,15 | -752,53 | 75,16 | -177,30 | -119,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
