Отчет о движении денежных средств (TTM)
Леонтек АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 320 | 250 | 6 | -239 | -85 | 69 | 230 | 392 | 398 | 404 | 208 | 12 | -151 | -314 | -237 | -161 | -89 | -17 | -28 | -40 |
| Изменять (%) | -21,86 | -97,76 | -4 370,73 | -64,35 | -180,50 | 236,16 | 70,25 | 1,51 | 1,49 | -48,50 | -94,18 | -1 346,65 | 108,02 | -24,41 | -32,29 | -44,78 | -81,09 | 68,74 | 40,74 | |
| % от денежного потока | 123,74 | 128,55 | -10,96 | 80,53 | 59,96 | 545,02 | 156,21 | 138,89 | 139,72 | 140,53 | 261,38 | -9,44 | 48,55 | 63,63 | 64,87 | 67,44 | 59,96 | 29,06 | 24,14 | 22,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -26 | -26 | -27 | -25 | -23 | -22 | -21 | -24 | -26 | -27 | -27 | -28 | -29 | -29 | -29 | -28 | -26 | -25 | -24 |
| Изменять (%) | -4,96 | 3,38 | 3,27 | -7,64 | -8,27 | -3,75 | -3,89 | 10,58 | 9,57 | 2,51 | 2,45 | 4,30 | 4,12 | -1,33 | -1,35 | -4,00 | -4,17 | -5,38 | -5,68 | |
| % от денежного потока | -10,38 | -13,12 | 51,69 | 9,19 | 17,72 | -183,56 | -15,06 | -7,56 | -8,29 | -9,00 | -33,31 | 21,17 | 9,11 | 5,98 | 7,96 | 12,05 | 18,63 | 45,77 | 21,32 | 13,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -35 | -30 | -30 | -31 | -32 | -33 | -60 | -88 | -91 | -93 | -99 | -104 | -110 | -117 | -83 | -50 | -45 | -41 | -56 | -71 |
| Изменять (%) | -13,39 | 0,97 | 0,97 | 3,68 | 3,55 | 84,48 | 45,79 | 2,77 | 2,70 | 6,02 | 5,68 | 5,90 | 5,57 | -28,67 | -40,19 | -9,22 | -10,16 | 37,37 | 27,21 | |
| % от денежного потока | -13,38 | -15,41 | 59,28 | 10,30 | 22,30 | -260,77 | -41,02 | -31,23 | -31,81 | -32,37 | -123,96 | 81,28 | 35,52 | 23,62 | 22,73 | 20,88 | 30,51 | 70,27 | 47,52 | 40,09 |
| Денежный поток | 258 | 194 | -51 | -296 | -142 | 13 | 147 | 282 | 285 | 287 | 80 | -128 | -311 | -493 | -366 | -238 | -148 | -58 | -117 | -177 |
| Изменять (%) | -24,78 | -126,24 | 481,07 | -52,12 | -108,86 | 1 072,87 | 91,47 | 0,91 | 0,91 | -72,31 | -261,17 | 142,31 | 58,73 | -25,86 | -34,88 | -37,89 | -61,00 | 103,16 | 50,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
