Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 312 | 2 090 | 3 284 | 3 086 | 2 812 | 3 062 | 2 212 | 2 106 | 2 558 | 2 791 | 2 208 | 1 754 | 1 573 | 990 | 1 266 | 1 008 | 810 | 735 | 1 012 | 1 212 |
| Изменять (%) | -9,63 | 57,14 | -6,01 | -8,89 | 8,89 | -27,77 | -4,75 | 21,45 | 9,08 | -20,90 | -20,54 | -10,34 | -37,03 | 27,84 | -20,42 | -19,64 | -9,26 | 37,77 | 19,76 | |
| % от денежного потока | 243,45 | 348,53 | 230,73 | 145,52 | 416,60 | 236,85 | 1 343,31 | -213,36 | 145,53 | 171,71 | 134,55 | 120,49 | -274,12 | -81,89 | -100,52 | -77,91 | -58,27 | -151,30 | -392,02 | 2 107,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -714 | -695 | -813 | -748 | -1 172 | -860 | -1 071 | -1 104 | -722 | -1 599 | -1 375 | -1 455 | -1 749 | -1 886 | -1 954 | -2 105 | -1 792 | -744 | -928 | -564 |
| Изменять (%) | -2,61 | 16,87 | -7,96 | 56,69 | -26,59 | 24,51 | 3,09 | -34,67 | 121,65 | -14,03 | 5,84 | 20,16 | 7,86 | 3,58 | 7,74 | -14,88 | -58,49 | 24,74 | -39,21 | |
| % от денежного потока | -75,18 | -115,99 | -57,11 | -35,27 | -173,66 | -66,56 | -650,76 | 111,87 | -41,05 | -98,40 | -83,81 | -99,96 | 304,78 | 155,97 | 155,13 | 162,78 | 128,97 | 153,21 | 359,40 | -980,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -633 | -763 | -1 010 | -177 | -944 | -897 | -966 | -2 004 | -139 | 413 | 829 | 1 172 | -332 | -293 | -595 | -193 | -404 | -485 | -351 | -597 |
| Изменять (%) | 20,58 | 32,29 | -82,51 | 434,24 | -4,92 | 7,63 | 107,51 | -93,04 | -395,95 | 100,75 | 41,41 | -128,35 | -11,82 | 103,29 | -67,51 | 108,75 | 20,13 | -27,66 | 70,13 | |
| % от денежного потока | -66,66 | -127,33 | -70,96 | -8,33 | -139,83 | -69,42 | -586,69 | 203,01 | -7,93 | 25,40 | 50,50 | 80,48 | 57,89 | 24,22 | 47,28 | 14,96 | 29,07 | 99,93 | 135,95 | -1 038,03 |
| Денежный поток | 950 | 600 | 1 423 | 2 121 | 675 | 1 293 | 165 | -987 | 1 758 | 1 625 | 1 641 | 1 456 | -574 | -1 209 | -1 259 | -1 293 | -1 389 | -486 | -258 | 58 |
| Изменять (%) | -36,87 | 137,37 | 49,03 | -68,18 | 91,53 | -87,27 | -699,69 | -278,06 | -7,55 | 0,95 | -11,27 | -139,41 | 110,77 | 4,15 | 2,68 | 7,44 | -65,05 | -46,83 | -122,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
