Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шоколадные фабрики Lindt & Sprüngli AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 763 | 788 | 816 | 844 | 835 | 827 | 809 | 791 | 773 | 756 | 736 | 716 | 747 | 779 | 761 | 743 | 962 | 1 182 | 982 | 782 |
| Изменять (%) | 3,24 | 3,56 | 3,44 | -1,00 | -1,01 | -2,19 | -2,24 | -2,19 | -2,24 | -2,64 | -2,71 | 4,36 | 4,18 | -2,31 | -2,36 | 29,57 | 22,82 | -16,92 | -20,37 | |
| % от денежного потока | -52 613,79 | 406,82 | 267,73 | 202,96 | 331,12 | 931,08 | -2 547,09 | -519,11 | -687,68 | -1 041,32 | -384,26 | -230,63 | -209,66 | -193,49 | -314,38 | -911,29 | 408,81 | 214,01 | 465,16 | -601,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -442 | -240 | -173 | -105 | -94 | -82 | -29 | 24 | 23 | 22 | -117 | -255 | -278 | -301 | -317 | -332 | -322 | -312 | -308 | -305 |
| Изменять (%) | -45,65 | -28,11 | -39,10 | -10,83 | -12,14 | -64,30 | -180,14 | -3,81 | -3,96 | -635,55 | 118,67 | 8,95 | 8,21 | 5,22 | 4,96 | -3,07 | -3,17 | -1,17 | -1,18 | |
| % от денежного потока | 30 517,24 | -124,23 | -56,75 | -25,33 | -37,22 | -92,91 | 92,76 | -15,50 | -20,19 | -30,03 | 60,95 | 82,22 | 78,03 | 74,80 | 130,89 | 407,85 | -136,87 | -56,49 | -146,07 | 234,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -308 | -340 | -336 | -332 | -493 | -655 | -803 | -950 | -893 | -836 | -794 | -752 | -804 | -856 | -673 | -490 | -410 | -330 | -461 | -592 |
| Изменять (%) | 10,44 | -1,23 | -1,25 | 48,73 | 32,77 | 22,54 | 18,40 | -6,04 | -6,43 | -4,99 | -5,25 | 6,87 | 6,43 | -21,37 | -27,18 | -16,29 | -19,46 | 39,57 | 28,35 | |
| % от денежного потока | 21 237,93 | -175,67 | -110,26 | -79,79 | -195,58 | -737,61 | 2 528,03 | 623,97 | 794,04 | 1 150,83 | 414,43 | 242,25 | 225,52 | 212,60 | 278,01 | 600,98 | -174,17 | -59,79 | -218,31 | 454,65 |
| Денежный поток | -1 | 194 | 305 | 416 | 252 | 89 | -32 | -152 | -112 | -73 | -192 | -310 | -356 | -402 | -242 | -82 | 235 | 552 | 211 | -130 |
| Изменять (%) | -13 451,72 | 57,36 | 36,45 | -39,32 | -64,80 | -135,75 | 379,69 | -26,17 | -35,44 | 163,84 | 62,10 | 14,80 | 12,89 | -39,87 | -66,32 | -388,83 | 134,62 | -61,78 | -161,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
