Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мейер Бургер Технолоджи АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 | -35 | -40 | -54 | -69 | -84 | -94 | -105 | -102 | -100 | -95 | -89 | -121 | -152 | -161 | -170 |
| Изменять (%) | 4,98 | 13,84 | 36,97 | 27,18 | 21,37 | 12,34 | 10,98 | -2,28 | -2,34 | -5,49 | -5,81 | 35,56 | 26,23 | 5,72 | 5,41 | |
| % от денежного потока | -60,21 | -33,52 | -51,65 | -191,16 | -115,30 | -91,72 | -98,26 | -104,22 | -126,18 | -161,93 | -71,11 | -43,63 | -394,71 | 106,60 | 90,63 | 79,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 31 | 11 | -10 | -43 | -73 | -103 | -115 | -128 | -123 | -118 | -124 | -130 | -149 | -168 | -188 | -208 |
| Изменять (%) | -63,14 | -189,05 | 325,31 | 69,73 | 41,08 | 12,50 | 11,11 | -3,92 | -4,08 | 5,10 | 4,85 | 14,51 | 12,67 | 11,83 | 10,58 | |
| % от денежного потока | 55,50 | 10,85 | -13,08 | -150,28 | -120,97 | -111,86 | -120,00 | -127,42 | -151,69 | -191,19 | -93,37 | -63,77 | -487,33 | 117,48 | 105,65 | 97,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 | 128 | 126 | 124 | 204 | 284 | 313 | 343 | 314 | 285 | 357 | 428 | 305 | 181 | 173 | 165 |
| Изменять (%) | 118,77 | -1,67 | -1,27 | 64,27 | 39,13 | 10,37 | 9,39 | -8,38 | -9,15 | 25,04 | 20,03 | -28,80 | -40,45 | -4,60 | -4,83 | |
| % от денежного потока | 105,78 | 122,74 | 163,34 | 435,74 | 339,49 | 309,57 | 325,81 | 340,62 | 386,66 | 461,61 | 268,22 | 209,69 | 996,41 | -126,95 | -97,39 | -77,51 |
| Денежный поток | 55 | 104 | 77 | 28 | 60 | 92 | 96 | 101 | 81 | 62 | 133 | 204 | 31 | -143 | -178 | -213 |
| Изменять (%) | 88,55 | -26,12 | -62,99 | 110,85 | 52,57 | 4,86 | 4,64 | -19,29 | -23,90 | 115,21 | 53,53 | -85,02 | -567,40 | 24,35 | 19,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
