Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мерк КГаА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 879 | 3 477 | 4 177 | 4 562 | 4 859 | 4 616 | 4 240 | 4 204 | 4 289 | 4 259 | 4 272 | 4 042 | 3 746 | 3 784 | 3 966 | 4 205 | 4 408 | 4 586 | 4 107 | 3 813 |
| Изменять (%) | 20,77 | 20,13 | 9,22 | 6,51 | -5,00 | -8,15 | -0,85 | 2,02 | -0,70 | 0,31 | -5,38 | -7,32 | 1,01 | 4,81 | 6,03 | 4,83 | 4,04 | -10,44 | -7,16 | |
| % от денежного потока | -80,78 | 604,70 | 589,14 | 1 452,87 | -20 245,83 | 848,53 | -471,64 | -1 715,92 | 5 295,06 | -9 464,44 | 1 743,67 | 2 233,15 | 492,25 | 2 956,25 | 623,58 | 455,09 | 553,77 | 857,20 | -338,02 | -251,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 987 | -1 340 | -1 398 | -1 423 | -1 324 | -1 578 | -2 321 | -2 866 | -2 849 | -2 743 | -2 885 | -1 959 | -1 687 | -1 892 | -1 350 | -1 520 | -2 868 | -3 050 | -2 780 | -2 893 |
| Изменять (%) | -77,62 | 4,33 | 1,79 | -6,96 | 19,18 | 47,08 | 23,48 | -0,59 | -3,72 | 5,18 | -32,10 | -13,88 | 12,15 | -28,65 | 12,59 | 88,68 | 6,35 | -8,85 | 4,06 | |
| % от денежного потока | 167,99 | -233,04 | -197,18 | -453,18 | 5 516,67 | -290,07 | 258,18 | 1 169,80 | -3 517,28 | 6 095,56 | -1 177,55 | -1 082,32 | -221,68 | -1 478,12 | -212,26 | -164,50 | -360,30 | -570,09 | 228,81 | 190,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -414 | -1 522 | -2 058 | -2 815 | -3 565 | -2 504 | -2 825 | -1 598 | -1 377 | -1 555 | -1 116 | -1 863 | -1 256 | -1 732 | -1 963 | -1 743 | -713 | -985 | -2 487 | -2 384 |
| Изменять (%) | 267,63 | 35,22 | 36,78 | 26,64 | -29,76 | 12,82 | -43,43 | -13,83 | 12,93 | -28,23 | 66,94 | -32,58 | 37,90 | 13,34 | -11,21 | -59,09 | 38,15 | 152,49 | -4,14 | |
| % от денежного потока | 11,62 | -264,70 | -290,27 | -896,50 | 14 854,17 | -460,29 | 314,24 | 652,24 | -1 700,00 | 3 455,56 | -455,51 | -1 029,28 | -165,05 | -1 353,12 | -308,65 | -188,64 | -89,57 | -184,11 | 204,69 | 156,95 |
| Денежный поток | -3 564 | 575 | 709 | 314 | -24 | 544 | -899 | -245 | 81 | -45 | 245 | 181 | 761 | 128 | 636 | 924 | 796 | 535 | -1 215 | -1 519 |
| Изменять (%) | -116,13 | 23,30 | -55,71 | -107,64 | -2 366,67 | -265,26 | -72,75 | -133,06 | -155,56 | -644,44 | -26,12 | 320,44 | -83,18 | 396,88 | 45,28 | -13,85 | -32,79 | -327,10 | 25,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
