Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стратегия Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 37 | 54 | 87 | 104 | 116 | 94 | 75 | 40 | 25 | 3 | -3 | -1 | -7 | 13 | 4 | -1 | -35 | -53 | -84 | -96 |
| Изменять (%) | 45,54 | 62,73 | 18,93 | 11,69 | -19,05 | -20,27 | -46,50 | -38,39 | -86,98 | -195,73 | -76,35 | 817,47 | -290,58 | -69,30 | -124,47 | 3 515,08 | 53,61 | 58,41 | 13,79 | |
| % от денежного потока | -11,44 | -13,50 | -25,05 | -28,47 | 2 733,68 | 2 553,28 | 492,05 | 223,12 | 278,79 | -23,67 | 124,05 | 9,71 | 33,19 | -579,13 | -30,64 | -127,67 | -2 593,84 | 604,28 | 391,28 | 573,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -222 | -1 019 | -2 105 | -2 635 | -2 740 | -2 629 | -1 759 | -1 239 | -825 | -279 | -242 | -579 | -736 | -1 905 | -3 366 | -3 813 | -5 226 | -22 086 | -28 116 | -34 109 |
| Изменять (%) | 358,86 | 106,63 | 25,16 | 4,00 | -4,04 | -33,12 | -29,53 | -33,41 | -66,24 | -13,05 | 139,03 | 27,09 | 158,93 | 76,69 | 13,28 | 37,04 | 322,66 | 27,30 | 21,31 | |
| % от денежного потока | 68,95 | 256,56 | 604,38 | 722,75 | -64 618,92 | -71 543,81 | -11 566,39 | -6 909,22 | -9 330,74 | 2 053,59 | 9 774,94 | 7 732,20 | 3 661,84 | 86 798,95 | 26 431,51 | -509 789,57 | -392 606,39 | 251 666,36 | 130 953,80 | 204 622,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | 563 | 1 663 | 2 161 | 2 628 | 2 542 | 1 700 | 1 222 | 816 | 265 | 246 | 573 | 721 | 1 890 | 3 351 | 3 816 | 5 260 | 22 133 | 28 179 | 34 185 |
| Изменять (%) | -496,05 | 195,24 | 29,97 | 21,61 | -3,29 | -33,13 | -28,10 | -33,26 | -67,48 | -7,42 | 133,23 | 25,94 | 162,06 | 77,29 | 13,88 | 37,85 | 320,78 | 27,32 | 21,32 | |
| % от денежного потока | 44,17 | -141,85 | -477,46 | -592,92 | 61 987,41 | 69 161,50 | 11 179,41 | 6 813,21 | 9 221,70 | -1 954,80 | -9 907,95 | -7 647,06 | -3 588,94 | -86 099,59 | -26 308,61 | 510 134,49 | 395 186,18 | -252 195,08 | -131 246,16 | -205 082,91 |
| Денежный поток | -322 | -397 | -348 | -365 | 4 | 4 | 15 | 18 | 9 | -14 | -2 | -7 | -20 | -2 | -13 | 1 | 1 | -9 | -21 | -17 |
| Изменять (%) | 23,32 | -12,28 | 4,66 | -101,16 | -13,33 | 313,71 | 17,98 | -50,69 | -253,39 | -81,73 | 202,18 | 168,35 | -89,08 | 480,23 | -105,87 | 77,94 | -759,35 | 144,64 | -22,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
