Отчет о движении денежных средств (TTM)
Новостная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 908 | 1 071 | 1 378 | 1 237 | 1 150 | 1 184 | 1 207 | 1 354 | 1 255 | 1 085 | 994 | 1 091 | 1 068 | 1 235 | 1 265 | 1 098 | 1 217 | 1 162 | 1 201 | 1 134 |
| Изменять (%) | 17,95 | 28,66 | -10,23 | -7,03 | 2,96 | 1,94 | 12,18 | -7,31 | -13,55 | -8,39 | 9,76 | -2,11 | 15,64 | 2,43 | -13,20 | 10,84 | -4,52 | 3,36 | -5,58 | |
| % от денежного потока | 926,53 | 369,31 | 235,15 | 172,04 | 204,99 | 190,35 | -1 107,34 | -327,05 | -195,48 | -126,75 | -482,52 | 9 918,18 | 1 504,23 | 311,87 | 445,42 | 864,57 | 488,76 | 952,46 | 526,75 | 255,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -405 | -469 | -446 | -1 292 | -1 291 | -1 265 | -2 500 | -2 076 | -2 111 | -2 164 | -962 | -574 | -603 | -515 | -537 | -524 | -501 | -345 | -380 | -153 |
| Изменять (%) | 15,80 | -4,90 | 189,69 | -0,08 | -2,01 | 97,63 | -16,96 | 1,69 | 2,51 | -55,55 | -40,33 | 5,05 | -14,59 | 4,27 | -2,42 | -4,39 | -31,14 | 10,14 | -59,74 | |
| % от денежного потока | -413,27 | -161,72 | -76,11 | -179,69 | -230,12 | -203,38 | 2 293,58 | 501,45 | 328,82 | 252,80 | 466,99 | -5 218,18 | -849,30 | -130,05 | -189,08 | -412,60 | -201,20 | -282,79 | -166,67 | -34,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -427 | -363 | -460 | 699 | 664 | 720 | 1 202 | 404 | 340 | 290 | -152 | -501 | -417 | -333 | -438 | -441 | -523 | -650 | -586 | -563 |
| Изменять (%) | -14,99 | 26,72 | -251,96 | -5,01 | 8,43 | 66,94 | -66,39 | -15,84 | -14,71 | -152,41 | 229,61 | -16,77 | -20,14 | 31,53 | 0,68 | 18,59 | 24,28 | -9,85 | -3,92 | |
| % от денежного потока | -435,71 | -125,17 | -78,50 | 97,22 | 118,36 | 115,76 | -1 102,75 | -97,58 | -52,96 | -33,88 | 73,79 | -4 554,55 | -587,32 | -84,09 | -154,23 | -347,24 | -210,04 | -532,79 | -257,02 | -127,09 |
| Денежный поток | 98 | 290 | 586 | 719 | 561 | 622 | -109 | -414 | -642 | -856 | -206 | 11 | 71 | 396 | 284 | 127 | 249 | 122 | 228 | 443 |
| Изменять (%) | 195,92 | 102,07 | 22,70 | -21,97 | 10,87 | -117,52 | 279,82 | 55,07 | 33,33 | -75,93 | -105,34 | 545,45 | 457,75 | -28,28 | -55,28 | 96,06 | -51,00 | 86,89 | 94,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
