Отчет о движении денежных средств (TTM)
Naturenergie Holding AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 | 119 | 106 | 92 | 144 | 196 | 198 | 200 | -46 | -133 | -220 | 80 | 191 | 302 | 265 | 229 | 246 | 264 |
| Изменять (%) | 11,60 | -11,53 | -13,03 | 56,75 | 36,21 | 1,10 | 1,09 | -123,12 | 188,12 | 65,29 | -136,33 | 138,39 | 58,05 | -12,09 | -13,76 | 7,74 | 7,18 | |
| % от денежного потока | 379,08 | 877,21 | -909,91 | -249,46 | 205,42 | 110,80 | 125,09 | 143,17 | 26,14 | 78,33 | 134,86 | -155,23 | -4 106,45 | 713,48 | 452,73 | 305,47 | 421,01 | 626,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -80 | -83 | -85 | -41 | 3 | -14 | -30 | -116 | -110 | -105 | -107 | -104 | -100 | -107 | -113 | -124 | -135 |
| Изменять (%) | 24,61 | 2,86 | 2,78 | -51,70 | -107,06 | -572,41 | 121,17 | 281,85 | -4,58 | -4,80 | 1,71 | -3,13 | -3,24 | 6,59 | 6,18 | 9,39 | 8,59 | |
| % от денежного потока | -229,08 | -591,91 | 713,79 | 231,25 | -58,67 | 1,64 | -8,65 | -21,66 | 65,33 | 64,83 | 64,28 | 207,17 | 2 226,88 | -236,88 | -182,25 | -151,40 | -211,87 | -319,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -25 | -34 | -42 | -32 | -22 | -27 | -32 | -15 | 73 | 162 | -27 | -93 | -160 | -100 | -40 | -64 | -88 |
| Изменять (%) | 73,88 | 33,20 | 24,93 | -23,52 | -30,75 | 21,75 | 17,86 | -52,19 | -579,74 | 120,84 | -116,72 | 244,28 | 70,95 | -37,59 | -60,22 | 61,74 | 38,17 | |
| % от денежного потока | -51,60 | -186,03 | 290,52 | 114,40 | -45,97 | -12,61 | -17,14 | -22,87 | 8,64 | -43,10 | -99,14 | 52,52 | 2 006,45 | -377,07 | -169,88 | -52,87 | -109,39 | -209,72 |
| Денежный поток | 28 | 14 | -12 | -37 | 70 | 177 | 158 | 140 | -177 | -170 | -164 | -52 | -5 | 42 | 59 | 75 | 59 | 42 |
| Изменять (%) | -51,77 | -185,29 | 217,24 | -290,35 | 152,53 | -10,46 | -11,68 | -226,59 | -3,84 | -3,99 | -68,44 | -90,99 | -1 009,68 | 38,53 | 27,82 | -21,83 | -27,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
