Отчет о движении денежных средств (TTM)
Следующий Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 746 | 2 057 | 1 711 | 2 216 | 2 099 | 1 994 | 1 508 | 1 196 | 1 658 | 1 197 | 2 213 | 2 376 | 2 330 | 2 279 | 1 858 | 1 447 | 943 | 1 183 | 1 266 | 1 697 |
| Изменять (%) | 17,81 | -16,82 | 29,51 | -5,28 | -5,00 | -24,37 | -20,69 | 38,63 | -27,80 | 84,88 | 7,37 | -1,94 | -2,19 | -18,47 | -22,12 | -34,83 | 25,45 | 7,02 | 34,04 | |
| % от денежного потока | 2 006,90 | 3 486,44 | 3 802,22 | 351,19 | 361,27 | 1 394,41 | -277,21 | -842,25 | -332,26 | -282,31 | 240,28 | -2 376,00 | 576,73 | 749,67 | -490,24 | -673,02 | -186,00 | -190,81 | -565,18 | 1 087,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -853 | -1 039 | -1 218 | -1 217 | -1 244 | -1 483 | -1 312 | -1 268 | -1 921 | -1 588 | -1 746 | -1 926 | -1 457 | -1 528 | -1 358 | -1 388 | -1 303 | -1 496 | -1 452 | -1 191 |
| Изменять (%) | 21,81 | 17,23 | -0,08 | 2,22 | 19,21 | -11,53 | -3,35 | 51,50 | -17,33 | 9,95 | 10,31 | -24,35 | 4,87 | -11,13 | 2,21 | -6,12 | 14,81 | -2,94 | -17,98 | |
| % от денежного потока | -980,46 | -1 761,02 | -2 706,67 | -192,87 | -214,11 | -1 037,06 | 241,18 | 892,96 | 384,97 | 374,53 | -189,58 | 1 926,00 | -360,64 | -502,63 | 358,31 | 645,58 | 257,00 | 241,29 | 648,21 | -763,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -808 | -961 | -452 | -371 | -275 | -377 | -750 | -86 | -258 | -37 | 457 | -538 | -455 | -441 | -892 | -296 | -158 | -314 | -3 | -301 |
| Изменять (%) | 18,94 | -52,97 | -17,92 | -25,88 | 37,09 | 98,94 | -88,53 | 200,00 | -85,66 | -1 335,14 | -217,72 | -15,43 | -3,08 | 102,27 | -66,82 | -46,62 | 98,73 | -99,04 | 9 933,33 | |
| % от денежного потока | -928,74 | -1 628,81 | -1 004,44 | -58,80 | -47,33 | -263,64 | 137,87 | 60,56 | 51,70 | 8,73 | 49,62 | 538,00 | -112,62 | -145,07 | 235,36 | 137,67 | 31,16 | 50,65 | 1,34 | -192,95 |
| Денежный поток | 87 | 59 | 45 | 631 | 581 | 143 | -544 | -142 | -499 | -424 | 921 | -100 | 404 | 304 | -379 | -215 | -507 | -620 | -224 | 156 |
| Изменять (%) | -32,18 | -23,73 | 1 302,22 | -7,92 | -75,39 | -480,42 | -73,90 | 251,41 | -15,03 | -317,22 | -110,86 | -504,00 | -24,75 | -224,67 | -43,27 | 135,81 | 22,29 | -63,87 | -169,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
