Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальная грид плс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 462 | 4 462 | 4 461 | 4 772 | 5 084 | 5 678 | 6 272 | 6 328 | 6 383 | 6 640 | 6 898 | 7 064 | 7 231 | 7 085 | 6 939 | 6 814 | 6 690 | 6 749 | 6 808 |
| Изменять (%) | -0,01 | -0,01 | 6,98 | 6,53 | 11,68 | 10,46 | 0,88 | 0,88 | 4,03 | 3,88 | 2,41 | 2,36 | -2,02 | -2,06 | -1,79 | -1,83 | 0,88 | 0,87 | |
| % от денежного потока | -9 106,12 | 25 494,29 | 5 310,71 | 2 472,80 | 1 683,44 | 3 472,78 | 25 088,00 | -6 953,30 | -3 083,57 | -5 876,55 | -36 305,26 | -27 703,92 | -22 596,88 | 3 892,86 | 1 752,27 | 1 053,25 | 744,99 | 889,78 | 1 099,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 017 | -4 066 | -5 116 | -9 514 | -13 911 | -13 960 | -14 010 | -9 070 | -4 131 | -1 946 | 240 | -652 | -1 544 | -4 522 | -7 499 | -9 492 | -11 485 | -11 028 | -10 571 |
| Изменять (%) | 34,79 | 25,81 | 85,96 | 46,22 | 0,36 | 0,35 | -35,26 | -54,46 | -52,90 | -112,34 | -371,67 | 136,81 | 192,84 | 65,85 | 26,58 | 21,00 | -3,98 | -4,14 | |
| % от денежного потока | 6 157,14 | -23 237,14 | -6 090,48 | -4 929,27 | -4 606,29 | -8 538,53 | -56 040,00 | 9 967,58 | 1 995,65 | 1 721,68 | -1 263,16 | 2 556,86 | 4 825,00 | -2 484,34 | -1 893,69 | -1 467,08 | -1 278,95 | -1 453,92 | -1 707,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 488 | -369 | 750 | 4 948 | 9 146 | 8 458 | 7 769 | 2 649 | -2 471 | -4 822 | -7 173 | -6 450 | -5 726 | -2 370 | 987 | 3 472 | 5 956 | 5 242 | 4 528 |
| Изменять (%) | -75,20 | -303,25 | 559,73 | 84,84 | -7,53 | -8,14 | -65,90 | -193,28 | 95,14 | 48,76 | -10,09 | -11,22 | -58,62 | -141,65 | 251,72 | 71,57 | -11,99 | -13,62 | |
| % от денежного потока | 3 036,73 | -2 108,57 | 892,86 | 2 563,73 | 3 028,48 | 5 172,78 | 31 076,00 | -2 910,99 | 1 193,72 | 4 267,26 | 37 752,63 | 25 292,16 | 17 893,75 | -1 301,92 | 249,24 | 536,55 | 663,25 | 691,10 | 731,50 |
| Денежный поток | -49 | 18 | 84 | 193 | 302 | 164 | 25 | -91 | -207 | -113 | -19 | -26 | -32 | 182 | 396 | 647 | 898 | 758 | 619 |
| Изменять (%) | -135,71 | 380,00 | 129,76 | 56,48 | -45,86 | -84,71 | -464,00 | 127,47 | -45,41 | -83,19 | 34,21 | 25,49 | -668,75 | 117,58 | 63,38 | 38,79 | -15,53 | -18,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
