Отчет о движении денежных средств (TTM)
ACS, Строительная деятельность и услуги, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 369 | 1 142 | 764 | 1 227 | 203 | 600 | 592 | 1 743 | 1 346 | 1 502 | 2 282 | 2 269 | 2 793 | 2 408 | 2 447 |
| Изменять (%) | -16,63 | -33,11 | 60,70 | -83,45 | 195,43 | -1,28 | 194,26 | -22,78 | 11,60 | 51,92 | -0,57 | 23,07 | -13,79 | 1,64 | |
| % от денежного потока | -489,87 | -2 275,37 | 77,31 | -56,77 | 6,40 | 19,72 | 49,79 | -95,09 | 649,57 | -451,56 | 138,28 | -97,87 | 120,05 | 109,13 | 1 323,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 042 | 292 | 439 | 494 | 3 398 | 3 050 | 3 957 | -198 | -1 726 | -16 | -9 | -163 | -1 249 | -1 007 | -1 036 |
| Изменять (%) | -128,06 | 50,29 | 12,45 | 587,80 | -10,24 | 29,76 | -105,01 | 771,10 | -99,09 | -41,97 | 1 680,99 | 667,19 | -19,38 | 2,91 | |
| % от денежного потока | 372,61 | -582,57 | 44,47 | -22,85 | 107,09 | 100,20 | 332,53 | 10,80 | -832,63 | 4,73 | -0,55 | 7,02 | -53,67 | -45,62 | -560,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -728 | -1 059 | 70 | -3 674 | -771 | -875 | -3 872 | -3 538 | 861 | -1 653 | -711 | -1 983 | 497 | 647 | -637 |
| Изменять (%) | 45,48 | -106,57 | -5 375,78 | -79,02 | 13,49 | 342,59 | -8,64 | -124,34 | -291,96 | -56,96 | 178,74 | -125,05 | 30,20 | -198,49 | |
| % от денежного потока | 260,48 | 2 111,28 | 7,05 | 169,97 | -24,30 | -28,75 | -325,42 | 192,96 | 415,46 | 496,80 | -43,10 | 85,52 | 21,35 | 29,31 | -344,36 |
| Денежный поток | -280 | -50 | 988 | -2 162 | 3 173 | 3 044 | 1 190 | -1 833 | 207 | -333 | 1 651 | -2 319 | 2 326 | 2 206 | 185 |
| Изменять (%) | -82,05 | -2 068,72 | -318,83 | -246,76 | -4,07 | -60,90 | -254,07 | -111,30 | -260,53 | -596,13 | -240,48 | -200,33 | -5,16 | -91,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
