Отчет о движении денежных средств (TTM)
Орелл Фюссли АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 12 | 21 | 31 | 28 | 26 | 22 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 32 | 28 | 27 | 27 |
| Изменять (%) | 39,79 | 79,02 | 44,14 | -6,89 | -7,40 | -17,35 | -21,00 | 6,75 | 6,32 | -9,85 | -10,92 | 33,16 | 24,90 | 18,13 | 15,35 | -10,29 | -11,47 | -2,97 | -3,07 | |
| % от денежного потока | -36,40 | -46,05 | -222,48 | 458,89 | 1 060,04 | -2 041,10 | -234,11 | -99,37 | -120,54 | -148,40 | -101,65 | -73,01 | -187,08 | -3 085,11 | 553,93 | 296,90 | 377,74 | 574,77 | 1 266,65 | -4 525,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -23 | -23 | -23 | -24 | -25 | -23 | -21 | -20 | -19 | -21 | -22 | -17 | -12 | -12 | -11 | -12 | -13 | -15 | -17 |
| Изменять (%) | 37,22 | -0,02 | -0,02 | 4,20 | 4,03 | -7,59 | -8,22 | -4,68 | -4,91 | 7,31 | 6,81 | -22,04 | -28,28 | -4,46 | -4,67 | 5,55 | 5,26 | 16,58 | 14,22 | |
| % от денежного потока | 72,56 | 90,11 | 243,15 | -347,88 | -899,29 | 1 945,28 | 249,47 | 123,02 | 133,26 | 146,73 | 119,64 | 103,04 | 154,57 | 1 463,71 | -212,56 | -94,16 | -140,96 | -255,03 | -675,29 | 2 842,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -14 | -8 | -2 | -2 | -2 | -7 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 |
| Изменять (%) | -0,38 | -44,70 | -80,85 | 13,03 | 11,53 | 263,33 | 72,48 | 4,11 | 3,95 | 6,98 | 6,53 | -1,77 | -1,80 | -7,71 | -8,36 | -3,20 | -3,31 | -3,08 | -3,18 | |
| % от денежного потока | 61,02 | 55,02 | 82,11 | -22,51 | -63,11 | 146,36 | 73,80 | 68,39 | 80,91 | 97,39 | 79,16 | 68,00 | 128,53 | 1 666,43 | -233,75 | -99,54 | -136,65 | -227,11 | -499,95 | 1 784,16 |
| Денежный поток | -23 | -26 | -10 | 7 | 3 | -1 | -9 | -17 | -15 | -13 | -17 | -21 | -11 | -1 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | 10,49 | -62,95 | -169,88 | -59,69 | -148,09 | 620,55 | 86,12 | -12,00 | -13,64 | 31,61 | 24,02 | -48,03 | -92,43 | -757,92 | 115,20 | -29,49 | -41,82 | -55,97 | -127,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
