Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОСРАМ Лихт АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 | 145 | 107 |
| Изменять (%) | 33,03 | -26,21 | |
| % от денежного потока | 3 633,33 | 168,60 | -36,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -118 | -103 | -114 |
| Изменять (%) | -12,71 | 10,68 | |
| % от денежного потока | -3 933,33 | -119,77 | 38,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 69 | -272 |
| Изменять (%) | 97,14 | -494,20 | |
| % от денежного потока | 1 166,67 | 80,23 | 92,20 |
| Денежный поток | 3 | 86 | -295 |
| Изменять (%) | 2 766,67 | -443,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
