Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация PG&E Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 470 | -19 130 | -19 537 | -21 191 | 2 142 | 2 262 | 2 725 | 2 671 | 2 921 | 3 721 | 3 245 | 4 542 | 5 279 | 4 747 | 5 823 | 5 259 | 6 580 | 8 035 | 8 622 | 8 968 |
| Изменять (%) | 3,57 | 2,13 | 8,47 | -110,11 | 5,60 | 20,47 | -1,98 | 9,36 | 27,39 | -12,79 | 39,97 | 16,23 | -10,08 | 22,67 | -9,69 | 25,12 | 22,11 | 7,31 | 4,01 | |
| % от денежного потока | 734,98 | 1 750,23 | 1 042,53 | 2 635,70 | -1 145,45 | -673,21 | 136 250,00 | -3 179,76 | -1 678,74 | 871,43 | 339,79 | 1 286,69 | 4 630,70 | -1 521,47 | -841,47 | 2 469,01 | 73 111,11 | 100 437,50 | 774,66 | -819,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 652 | -7 748 | -7 889 | -7 875 | -6 902 | -6 905 | -7 439 | -8 317 | -10 545 | -10 214 | -10 024 | -9 654 | -8 607 | -9 162 | -9 952 | -9 967 | -10 670 | -11 375 | -11 709 | -12 418 |
| Изменять (%) | 1,25 | 1,82 | -0,18 | -12,36 | 0,04 | 7,73 | 11,80 | 26,79 | -3,14 | -1,86 | -3,69 | -10,85 | 6,45 | 8,62 | 0,15 | 7,05 | 6,61 | 2,94 | 6,06 | |
| % от денежного потока | 304,50 | 708,87 | 420,97 | 979,48 | 3 690,91 | 2 055,06 | -371 950,00 | 9 901,19 | 6 060,34 | -2 392,04 | -1 049,63 | -2 734,84 | -7 550,00 | 2 936,54 | 1 438,15 | -4 679,34 | -118 555,56 | -142 187,50 | -1 052,02 | 1 135,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 824 | 25 928 | 25 717 | 14 004 | 4 512 | 4 323 | 4 732 | 5 642 | 7 600 | 7 133 | 7 918 | 5 859 | 3 883 | 4 400 | 3 734 | 5 198 | 4 358 | 3 621 | 4 473 | 2 613 |
| Изменять (%) | 8,83 | -0,81 | -45,55 | -67,78 | -4,19 | 9,46 | 19,23 | 34,70 | -6,14 | 11,01 | -26,00 | -33,73 | 13,31 | -15,14 | 39,21 | -16,16 | -16,91 | 23,53 | -41,58 | |
| % от денежного потока | -948,03 | -2 372,19 | -1 372,31 | -1 741,79 | -2 412,83 | -1 286,61 | 236 600,00 | -6 716,67 | -4 367,82 | 1 670,49 | 829,11 | 1 659,77 | 3 406,14 | -1 410,26 | -539,60 | 2 440,38 | 48 422,22 | 45 262,50 | 401,89 | -238,85 |
| Денежный поток | -2 513 | -1 093 | -1 874 | -804 | -187 | -336 | 2 | -84 | -174 | 427 | 955 | 353 | 114 | -312 | -692 | 213 | 9 | 8 | 1 113 | -1 094 |
| Изменять (%) | -56,51 | 71,45 | -57,10 | -76,74 | 79,68 | -100,60 | -4 300,00 | 107,14 | -345,40 | 123,65 | -63,04 | -67,71 | -373,68 | 121,79 | -130,78 | -95,77 | -11,11 | 13 812,50 | -198,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
