Отчет о движении денежных средств (TTM)
Peach Property Group AG – Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -2 | -5 | -7 | -7 | -6 | -7 | -9 | -7 | -4 | -3 | -1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 5 | -6 | -15 | -24 |
| Изменять (%) | -356,99 | 106,97 | 51,68 | -1,84 | -17,52 | 32,24 | 23,16 | -26,28 | -39,91 | -34,47 | -52,60 | -233,55 | 174,88 | 127,70 | 56,08 | -67,66 | -209,23 | 155,43 | 60,85 | |
| % от денежного потока | 6,12 | -10,22 | -15,55 | -18,66 | -212,58 | 21,04 | 26,79 | 31,59 | 40,84 | 85,83 | 19,89 | 5,73 | -10,59 | -47,31 | -283,09 | 703,72 | 5,22 | -2,88 | -15,75 | 182,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -507 | -704 | -763 | -821 | -499 | -165 | -96 | -23 | -56 | -75 | -66 | -56 | -32 | -8 | -7 | -7 | 51 | 109 | 102 | 96 |
| Изменять (%) | 38,70 | 8,36 | 7,72 | -39,19 | -67,02 | -41,65 | -75,62 | 138,71 | 34,89 | -12,96 | -14,89 | -43,28 | -76,31 | -1,36 | -1,38 | -796,22 | 114,36 | -6,08 | -6,47 | |
| % от денежного потока | -3 647,76 | -3 287,25 | -2 620,28 | -2 232,25 | -15 753,93 | 623,50 | 350,32 | 81,76 | 342,32 | 1 614,87 | 496,94 | 256,88 | 201,75 | 77,68 | 201,36 | -316,28 | 50,48 | 54,73 | 109,95 | -740,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 521 | 728 | 796 | 865 | 509 | 143 | 75 | 2 | 45 | 74 | 54 | 35 | 14 | -7 | -7 | -7 | 44 | 96 | 5 | -85 |
| Изменять (%) | 39,60 | 9,42 | 8,61 | -41,07 | -71,98 | -47,63 | -96,80 | 1 783,11 | 63,84 | -26,38 | -35,83 | -59,97 | -149,84 | -1,57 | -1,60 | -759,44 | 115,16 | -94,64 | -1 765,58 | |
| % от денежного потока | 3 746,61 | 3 398,28 | 2 735,22 | 2 349,48 | 16 068,71 | -540,29 | -272,45 | -8,36 | -275,99 | -1 581,40 | -411,63 | -160,43 | -88,92 | 72,03 | 186,31 | -291,99 | 44,14 | 48,04 | 5,51 | 660,67 |
| Денежный поток | 14 | 21 | 29 | 37 | 3 | -26 | -27 | -29 | -16 | -5 | -13 | -22 | -16 | -10 | -4 | 2 | 101 | 199 | 93 | -13 |
| Изменять (%) | 53,91 | 35,94 | 26,44 | -91,38 | -933,31 | 3,86 | 4,46 | -42,99 | -71,41 | 182,84 | 64,64 | -27,79 | -38,48 | -61,95 | -162,79 | 4 262,21 | 97,71 | -53,25 | -113,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
