Отчет о движении денежных средств (TTM)
Феникс Мекано АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | 28 | 27 | 26 | 40 | 55 | 56 | 58 | 57 | 56 | 69 | 81 | 86 | 90 | 79 | 68 | 62 | 56 | 56 | 57 |
| Изменять (%) | -21,90 | -3,96 | -4,12 | 57,18 | 36,38 | 2,64 | 2,58 | -1,58 | -1,61 | 22,62 | 18,45 | 5,44 | 5,16 | -12,49 | -14,28 | -8,53 | -9,32 | 0,45 | 0,44 | |
| % от денежного потока | 215,96 | 162,14 | 152,61 | 143,44 | 199,88 | 244,80 | 428,00 | 1 479,78 | -853,41 | -324,72 | -1 894,09 | 813,79 | 293,84 | 186,42 | 312,01 | 3 063,45 | -584,18 | -239,86 | -508,90 | 4 555,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -39 | -41 | -43 | -35 | -28 | -32 | -36 | -40 | -43 | -23 | -4 | 6 | 17 | 0 | -16 | -25 | -34 | -35 | -37 |
| Изменять (%) | 25,28 | 4,48 | 4,28 | -16,90 | -20,34 | 14,01 | 12,29 | 9,54 | 8,71 | -45,36 | -83,03 | -258,99 | 162,90 | -98,73 | -7 796,21 | 54,89 | 35,44 | 3,96 | 3,81 | |
| % от денежного потока | -189,48 | -228,19 | -233,63 | -238,86 | -175,96 | -125,88 | -244,45 | -925,17 | 593,83 | 249,63 | 648,78 | -39,94 | 21,75 | 34,49 | 0,84 | -736,46 | 237,81 | 145,84 | 320,25 | -2 962,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 30 | 32 | 34 | 12 | -10 | -17 | -24 | -26 | -29 | -44 | -60 | -57 | -54 | -52 | -50 | -49 | -48 | -30 | -12 |
| Изменять (%) | 129,08 | 7,40 | 6,89 | -64,10 | -178,58 | 74,26 | 42,62 | 10,32 | 9,35 | 53,70 | 34,94 | -4,75 | -4,99 | -3,69 | -3,83 | -1,89 | -1,93 | -37,70 | -60,51 | |
| % от денежного потока | 78,80 | 173,52 | 182,63 | 191,38 | 60,90 | -42,98 | -127,57 | -613,22 | 396,41 | 167,63 | 1 225,58 | -599,86 | -195,66 | -112,15 | -206,60 | -2 275,56 | 465,42 | 206,68 | 271,99 | -957,21 |
| Денежный поток | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 13 | 4 | -7 | -17 | -4 | 10 | 29 | 48 | 25 | 2 | -11 | -23 | -11 | 1 |
| Изменять (%) | 4,03 | 2,04 | 2,00 | 12,80 | 11,35 | -41,29 | -70,33 | -270,66 | 158,60 | -78,98 | -375,69 | 192,01 | 65,75 | -47,72 | -91,27 | -579,68 | 120,85 | -52,66 | -111,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
