Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПостНЛ Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 290 | 166 | 326 | 295 | 333 | 475 | 384 | 298 | 237 | 239 | 139 | 144 | 160 | 206 | 237 | 253 | 208 | 169 | 154 | 114 |
| Изменять (%) | -42,76 | 96,39 | -9,51 | 12,88 | 42,64 | -19,16 | -22,40 | -20,47 | 0,84 | -41,84 | 3,60 | 11,11 | 28,75 | 15,05 | 6,75 | -17,79 | -18,75 | -8,88 | -25,97 | |
| % от денежного потока | 659,09 | 97,08 | 91,06 | 126,61 | 153,46 | 241,12 | 984,62 | -130,13 | -76,70 | -82,13 | -35,92 | -154,84 | -275,86 | -542,11 | 1 580,00 | 105,86 | 74,02 | -260,00 | -171,11 | -34,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -108 | 85 | 107 | 97 | 70 | -92 | -138 | -145 | -138 | -122 | -133 | -124 | -109 | -102 | -79 | -134 | -74 | -61 | -70 | -73 |
| Изменять (%) | -178,70 | 25,88 | -9,35 | -27,84 | -231,43 | 50,00 | 5,07 | -4,83 | -11,59 | 9,02 | -6,77 | -12,10 | -6,42 | -22,55 | 69,62 | -44,78 | -17,57 | 14,75 | 4,29 | |
| % от денежного потока | -245,45 | 49,71 | 29,89 | 41,63 | 32,26 | -46,70 | -353,85 | 63,32 | 44,66 | 41,92 | 34,37 | 133,33 | 187,93 | 268,42 | -526,67 | -56,07 | -26,33 | 93,85 | 77,78 | 21,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -138 | -80 | -76 | -161 | -185 | -186 | -207 | -381 | -409 | -408 | -392 | -137 | -109 | -142 | -143 | 146 | 149 | -173 | -173 | -374 |
| Изменять (%) | -42,03 | -5,00 | 111,84 | 14,91 | 0,54 | 11,29 | 84,06 | 7,35 | -0,24 | -3,92 | -65,05 | -20,44 | 30,28 | 0,70 | -202,10 | 2,05 | -216,11 | -0,00 | 116,18 | |
| % от денежного потока | -313,64 | -46,78 | -21,23 | -69,10 | -85,25 | -94,42 | -530,77 | 166,38 | 132,36 | 140,21 | 101,29 | 147,31 | 187,93 | 373,68 | -953,33 | 61,09 | 53,02 | 266,15 | 192,22 | 111,64 |
| Денежный поток | 44 | 171 | 358 | 233 | 217 | 197 | 39 | -229 | -309 | -291 | -387 | -93 | -58 | -38 | 15 | 239 | 281 | -65 | -90 | -335 |
| Изменять (%) | 288,64 | 109,36 | -34,92 | -6,87 | -9,22 | -80,20 | -687,18 | 34,93 | -5,83 | 32,99 | -75,97 | -37,63 | -34,48 | -139,47 | 1 493,33 | 17,57 | -123,13 | 38,46 | 272,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
