Отчет о движении денежных средств (TTM)
Это говорит ASA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 526 | 503 | 493 | 673 | 832 | 833 | 880 | 798 | 742 | 645 | 776 | 803 | 866 | 992 | 814 | 763 | 927 | 917 | 918 | 940 |
| Изменять (%) | -4,50 | -1,99 | 36,61 | 23,59 | 0,14 | 5,65 | -9,30 | -7,04 | -13,11 | 20,32 | 3,51 | 7,83 | 14,59 | -17,99 | -6,24 | 21,47 | -1,09 | 0,10 | 2,41 | |
| % от денежного потока | 263 200,00 | -2 922,67 | -4 692,38 | -2 769,96 | -6 499,22 | -15 427,78 | 20 004,55 | 1 535,19 | -2 789,85 | 849,54 | 3 784,39 | -9 674,70 | 1 104,46 | 843,71 | 1 923,64 | 1 450,38 | 3 240,21 | -7 834,19 | 2 548,61 | 2 007,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -286 | -283 | -150 | -146 | -116 | -134 | -233 | -286 | -303 | -469 | -563 | -552 | -564 | -414 | -350 | -321 | -354 | -332 | -315 | -329 |
| Изменять (%) | -0,84 | -47,07 | -2,53 | -20,31 | 14,76 | 74,35 | 22,91 | 5,83 | 54,82 | 19,92 | -2,03 | 2,34 | -26,72 | -15,33 | -8,37 | 10,44 | -6,29 | -5,18 | 4,54 | |
| % от денежного потока | -142 900,00 | 1 647,67 | 1 428,57 | 601,65 | 910,16 | 2 475,93 | -5 297,73 | -550,96 | 1 139,85 | -618,45 | -2 745,85 | 6 644,58 | -719,90 | -351,70 | -827,90 | -610,08 | -1 239,16 | 2 838,46 | -874,72 | -703,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -243 | -238 | -352 | -550 | -728 | -707 | -644 | -462 | -468 | -100 | -191 | -256 | -220 | -458 | -421 | -391 | -543 | -598 | -566 | -561 |
| Изменять (%) | -2,02 | 47,92 | 56,02 | 32,54 | -2,98 | -8,90 | -28,21 | 1,34 | -78,67 | 91,19 | 33,87 | -14,00 | 108,37 | -8,21 | -7,11 | 39,03 | 10,14 | -5,32 | -0,92 | |
| % от денежного потока | -121 500,00 | 1 384,30 | 3 354,29 | 2 261,32 | 5 689,84 | 13 085,19 | -14 629,55 | -888,65 | 1 760,53 | -131,62 | -931,71 | 3 080,72 | -280,48 | -389,63 | -994,33 | -742,78 | -1 899,30 | 5 113,68 | -1 573,61 | -1 199,36 |
| Денежный поток | 0 | -17 | -10 | -24 | -13 | -5 | 4 | 52 | -27 | 76 | 20 | -8 | 78 | 118 | 42 | 53 | 29 | -12 | 36 | 47 |
| Изменять (%) | -8 700,00 | -38,95 | 131,43 | -47,33 | -57,81 | -181,48 | 1 081,82 | -151,15 | -385,34 | -72,99 | -140,49 | -1 044,58 | 50,00 | -64,03 | 24,35 | -45,63 | -140,91 | -407,69 | 30,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
