Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Навигатор, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 376 | 357 | 395 | 351 | 355 | 354 | 360 | 402 | 501 | 626 | 686 | 594 | 498 | 369 | 419 | 387 | 411 |
| Изменять (%) | -5,09 | 10,79 | -11,36 | 1,14 | -0,23 | 1,87 | 11,43 | 24,71 | 24,95 | 9,61 | -13,43 | -16,09 | -25,90 | 13,42 | -7,57 | 6,34 | |
| % от денежного потока | 137,32 | 254,04 | 374,33 | -263,97 | -347,40 | -559,48 | -248,47 | 1 298,77 | 426,00 | 602,20 | 634,99 | -505,30 | -195,92 | -212,62 | -1 177,13 | -943,88 | 351,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -122 | -92 | -93 | -81 | -78 | -96 | -83 | -89 | -99 | -122 | -226 | -237 | -278 | -256 | -343 | -324 | -375 |
| Изменять (%) | -24,31 | 1,11 | -13,03 | -3,59 | 22,37 | -13,89 | 7,25 | 12,00 | 23,16 | 84,96 | 5,07 | 17,14 | -7,89 | 33,79 | -5,57 | 15,74 | |
| % от денежного потока | -44,58 | -65,78 | -88,45 | 61,20 | 76,78 | 151,65 | 56,93 | -286,41 | -84,37 | -117,55 | -209,17 | 202,02 | 109,36 | 147,53 | 963,53 | 789,32 | -319,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | -123 | -195 | -401 | -378 | -321 | -423 | -283 | -286 | -401 | -353 | -481 | -481 | -288 | -106 | -99 | 80 |
| Изменять (%) | -688,63 | 59,46 | 105,33 | -5,84 | -14,98 | 31,60 | -33,03 | 0,87 | 40,53 | -12,08 | 36,21 | 0,07 | -40,21 | -62,98 | -7,10 | -180,68 | |
| % от денежного потока | 7,60 | -87,21 | -184,95 | 302,11 | 370,17 | 507,98 | 291,44 | -915,49 | -242,87 | -386,14 | -326,60 | 408,95 | 189,10 | 165,60 | 299,23 | 241,15 | 68,08 |
| Денежный поток | 274 | 141 | 106 | -133 | -102 | -63 | -145 | 31 | 118 | 104 | 108 | -118 | -254 | -174 | -36 | -41 | 117 |
| Изменять (%) | -48,70 | -24,81 | -225,70 | -23,15 | -38,05 | 129,38 | -121,32 | 280,22 | -11,61 | 3,95 | -208,78 | 116,40 | -31,72 | -79,51 | 15,27 | -385,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
