Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ритер Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -78 | -50 | 23 | 97 | 131 | 166 | 104 | 42 | -17 | -76 | -32 | 13 | 41 | 69 | 52 | 44 | 36 | 8 | -21 |
| Изменять (%) | -35,74 | -146,99 | 312,82 | 35,77 | 26,34 | -37,39 | -59,71 | -141,15 | 343,02 | -58,53 | -141,14 | 216,54 | 68,41 | -25,11 | -15,03 | -17,69 | -78,37 | -362,42 | |
| % от денежного потока | -532,65 | 2 766,67 | 188,71 | 363,16 | -3 747,14 | -493,15 | -170,64 | -47,50 | 21,37 | 104,38 | 57,72 | -35,62 | -107,44 | -172,82 | -93,18 | -100,11 | -112,04 | -66,53 | -234,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 25 | -25 | -24 | -23 | -188 | -353 | -347 | -341 | -186 | -30 | -40 | -50 | -0 | 49 | 54 | 17 | -21 | -10 | 2 |
| Изменять (%) | -199,01 | -4,40 | -4,60 | 723,90 | 87,86 | -1,64 | -1,67 | -45,58 | -83,74 | 33,28 | 24,97 | -99,11 | -11 077,78 | 9,92 | -69,43 | -227,11 | -53,79 | -116,41 | |
| % от денежного потока | 173,54 | 1 388,89 | -192,74 | -85,71 | 5 367,14 | 1 050,30 | 570,89 | 387,84 | 230,75 | 41,37 | 73,52 | 137,81 | 1,17 | -123,19 | -97,49 | -37,68 | 65,12 | 82,63 | 18,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | 78 | 14 | -50 | 51 | 151 | 182 | 212 | 124 | 35 | 20 | 6 | -73 | -152 | -161 | -105 | -50 | -6 | 38 |
| Изменять (%) | 7,14 | -82,05 | -457,14 | -201,40 | 198,62 | 20,11 | 16,74 | -41,78 | -71,76 | -42,12 | -72,77 | -1 428,18 | 107,53 | 5,94 | -34,34 | -52,30 | -88,07 | -738,33 | |
| % от денежного потока | 500,34 | -4 333,33 | 112,90 | -187,97 | -1 448,57 | -450,60 | -299,10 | -241,25 | -153,54 | -47,81 | -36,89 | -15,07 | 190,73 | 378,05 | 288,33 | 239,39 | 155,25 | 50,85 | 435,23 |
| Денежный поток | 15 | -2 | 12 | 27 | -4 | -34 | -61 | -88 | -80 | -73 | -55 | -36 | -38 | -40 | -56 | -44 | -32 | -12 | 9 |
| Изменять (%) | -112,37 | -788,89 | 114,52 | -113,16 | 860,00 | 80,95 | 44,74 | -8,52 | -9,32 | -25,00 | -33,33 | 4,93 | 4,70 | 38,90 | -20,92 | -26,45 | -63,58 | -174,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
