Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Трансокеан. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 267 | 398 | 542 | 608 | 668 | 575 | 478 | 366 | 455 | 448 | 402 | 518 | 244 | 164 | 125 | 101 | 339 | 447 | 559 | 554 |
| Изменять (%) | 49,06 | 36,18 | 12,18 | 9,87 | -13,92 | -16,87 | -23,43 | 24,32 | -1,54 | -10,27 | 28,86 | -52,90 | -32,79 | -23,78 | -19,20 | 235,64 | 31,86 | 25,06 | -0,89 | |
| % от денежного потока | -42,58 | -50,44 | -96,79 | -132,75 | -188,70 | -388,51 | -209,65 | -111,25 | -337,04 | -106,41 | -148,34 | -407,87 | -45,78 | 4 100,00 | -52,30 | -63,52 | -4 237,50 | -827,78 | -2 236,00 | -537,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -330 | -257 | -198 | -227 | -199 | -233 | -300 | -343 | -404 | -757 | -727 | -684 | -627 | -423 | -374 | -374 | -344 | -151 | -168 | -107 |
| Изменять (%) | -22,12 | -22,96 | 14,65 | -12,33 | 17,09 | 28,76 | 14,33 | 17,78 | 87,38 | -3,96 | -5,91 | -8,33 | -32,54 | -11,58 | -0,00 | -8,02 | -56,10 | 11,26 | -36,31 | |
| % от денежного потока | 52,63 | 32,57 | 35,36 | 49,56 | 56,21 | 157,43 | 131,58 | 104,26 | 299,26 | 179,81 | 268,27 | 538,58 | 117,64 | -10 575,00 | 156,49 | 235,22 | 4 300,00 | 279,63 | 672,00 | 103,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -564 | -930 | -904 | -839 | -823 | -490 | -406 | -352 | -186 | -112 | 54 | 39 | -150 | 263 | 10 | 114 | -3 | -350 | -416 | -550 |
| Изменять (%) | 64,89 | -2,80 | -7,19 | -1,91 | -40,46 | -17,14 | -13,30 | -47,16 | -39,78 | -148,21 | -27,78 | -484,62 | -275,33 | -96,20 | 1 040,00 | -102,63 | 11 566,67 | 18,86 | 32,21 | |
| % от денежного потока | 89,95 | 117,87 | 161,43 | 183,19 | 232,49 | 331,08 | 178,07 | 106,99 | 137,78 | 26,60 | -19,93 | -30,71 | 28,14 | 6 575,00 | -4,18 | -71,70 | 37,50 | 648,15 | 1 664,00 | 533,98 |
| Денежный поток | -627 | -789 | -560 | -458 | -354 | -148 | -228 | -329 | -135 | -421 | -271 | -127 | -533 | 4 | -239 | -159 | -8 | -54 | -25 | -103 |
| Изменять (%) | 25,84 | -29,02 | -18,21 | -22,71 | -58,19 | 54,05 | 44,30 | -58,97 | 211,85 | -35,63 | -53,14 | 319,69 | -100,75 | -6 075,00 | -33,47 | -94,97 | 575,00 | -53,70 | 312,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
