Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ролинко Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 41 | 41 | 41 | 46 | 51 | 51 | 51 | 8 | -35 | -35 | -35 | 12 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| Изменять (%) | 16,15 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | -84,10 | -529,01 | -0,00 | -0,00 | -134,92 | 386,40 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 5 064,52 | 9 016,89 | 5 722,62 | 4 191,34 | 943,79 | 579,78 | 967,34 | 2 917,88 | -96,81 | 188,04 | 291,51 | 648,21 | 612,47 | 633,02 | 667,76 | 706,53 | 4 164,69 | -1 111,02 | -1 898,59 | -6 521,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -6 | -12 | -6 | -25 | -50 | -25 | 33 | 65 | 33 | 2 | 4 | 2 | 16 | 31 | |||||
| Изменять (%) | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | -50,00 | 100,00 | |||||||||||
| % от денежного потока | -332,62 | -855,25 | -1 252,80 | -126,27 | -474,33 | -2 861,53 | 298,58 | -274,55 | -1 221,02 | 1 652,05 | 23,03 | 48,74 | 141,49 | -486,26 | -3 340,47 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -41 | -34 | -28 | -35 | -42 | -21 | 1 | 8 | 16 | -10 | -36 | -43 | -50 | -52 | -54 | -60 | -66 | -79 | -92 |
| Изменять (%) | 26,04 | -15,83 | -18,80 | 25,53 | 20,34 | -50,65 | -102,61 | 1 452,39 | 93,56 | -159,84 | 267,11 | 19,12 | 16,05 | 4,69 | 4,48 | 10,66 | 9,63 | 20,19 | 16,80 | |
| % от денежного потока | -4 635,05 | -8 955,48 | -4 784,20 | -2 845,26 | -720,00 | -481,79 | -396,74 | 31,28 | -101,34 | -88,81 | 82,39 | 672,58 | -2 168,09 | -534,67 | -590,47 | -652,76 | -4 193,34 | 1 208,11 | 2 481,37 | 9 955,11 |
| Денежный поток | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | -8 | -18 | -12 | -5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -34,76 | 57,57 | 36,53 | 396,08 | 79,84 | -40,07 | -66,85 | -579,18 | 120,87 | -35,50 | -55,03 | -136,95 | 370,60 | -5,20 | -5,49 | -82,77 | -480,53 | -41,48 | -70,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
