Отчет о движении денежных средств (TTM)
R&S Group Holding AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 0 | 4 | 31 | 38 | 41 | 44 | 51 | 49 |
| Изменять (%) | -87,19 | 1 402,83 | 746,36 | 21,12 | 7,92 | 7,34 | 16,06 | -4,90 | |
| % от денежного потока | 39,28 | 6,86 | -399,14 | 164,04 | 120,91 | 144,02 | 172,46 | 158,92 | 204,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 23 | -1 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -113 | -225 |
| Изменять (%) | -102,99 | 477,37 | 54,60 | -20,43 | -18,63 | -22,90 | 3 650,88 | 99,05 | |
| % от денежного потока | 459,92 | -18,78 | 419,68 | -31,51 | -15,25 | -13,70 | -11,78 | -350,94 | -945,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | 4 | 0 | -6 | -7 | -14 | -22 | 87 | 198 |
| Изменять (%) | -123,02 | -97,35 | -4 986,44 | 18,57 | 109,16 | 52,19 | -500,73 | 127,58 | |
| % от денежного потока | -394,80 | 123,92 | -12,69 | -30,11 | -21,72 | -50,15 | -85,14 | 270,90 | 834,07 |
| Денежный поток | 5 | 4 | -1 | 19 | 31 | 29 | 26 | 32 | 24 |
| Изменять (%) | -26,65 | -125,83 | -2 159,35 | 64,33 | -9,39 | -10,37 | 25,95 | -26,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
