Отчет о движении денежных средств (TTM)
Schindler Holding AG - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 581 | 1 666 | 1 314 | 892 | 688 | 910 | 1 271 | 1 426 | 1 595 | 1 622 |
| Изменять (%) | 5,38 | -21,13 | -32,12 | -22,87 | 32,27 | 39,67 | 12,20 | 11,85 | 1,69 | |
| % от денежного потока | 1 399,12 | 635,88 | 367,04 | -5 247,06 | -100,00 | -602,65 | 694,54 | 1 658,14 | 606,46 | -485,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -607 | -707 | -374 | -283 | -646 | 146 | 44 | -542 | -476 | -625 |
| Изменять (%) | 16,47 | -47,10 | -24,33 | 128,27 | -122,60 | -69,86 | -1 331,82 | -12,18 | 31,30 | |
| % от денежного потока | -537,17 | -269,85 | -104,47 | 1 664,71 | 93,90 | -96,69 | 24,04 | -630,23 | -180,99 | 187,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -804 | -722 | -614 | -620 | -683 | -1 109 | -1 053 | -771 | -882 | -1 205 |
| Изменять (%) | -10,20 | -14,96 | 0,98 | 10,16 | 62,37 | -5,05 | -26,78 | 14,40 | 36,62 | |
| % от денежного потока | -711,50 | -275,57 | -171,51 | 3 647,06 | 99,27 | 734,44 | -575,41 | -896,51 | -335,36 | 360,78 |
| Денежный поток | 113 | 262 | 358 | -17 | -688 | -151 | 183 | 86 | 263 | -334 |
| Изменять (%) | 131,86 | 36,64 | -104,75 | 3 947,06 | -78,05 | -221,19 | -53,01 | 205,81 | -227,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
